The TJX Companies, Inc.

BIT:1TJX Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.0b

TJX Companies Değerleme

1TJX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TJX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€76.34
Fair Value
58.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1TJX ( €120.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €76.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TJX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TJX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TJX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TJX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TJX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TJX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$4.97b
Piyasa DeğeriUS$157.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TJX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TJX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
BAN BasicNet
55.9xn/a€325.1m
ITX Industria de Diseño Textil
25.6x7.77%€150.6b
9983 Fast Retailing
35x7.71%JP¥13.9t
ROST Ross Stores
24.1x5.61%US$49.6b
1TJX TJX Companies
31.6x7.43%€157.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TJX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TJX'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TJX 31.6xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TJX Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TJX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TJX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TJX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TJX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€120.90
€127.30
+5.29%
11.21%€146.51€76.66n/a18
Sep ’26€116.78
€128.37
+9.93%
11.21%€147.75€77.31n/a18
Aug ’26€108.72
€124.10
+14.14%
11.07%€143.55€77.03n/a18
Jul ’26€106.62
€119.25
+11.84%
14.02%€140.11€74.43n/a19
Jun ’26€111.64
€122.60
+9.82%
13.86%€144.70€76.87n/a20
May ’26€112.52
€118.70
+5.49%
13.39%€135.83€75.85n/a21
Apr ’26€113.26
€124.65
+10.05%
13.27%€146.34€79.65n/a21
Mar ’26€118.94
€128.57
+8.09%
14.86%€152.34€79.19n/a21
Feb ’26€121.02
€125.72
+3.89%
13.93%€144.96€78.84n/a22
Jan ’26€118.26
€124.95
+5.66%
13.87%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.26
€122.27
+2.52%
13.55%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€104.20
€116.56
+11.86%
13.36%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€104.92
€113.45
+8.13%
13.37%€133.16€72.88€123.5422
Sep ’25€105.34
€115.47
+9.62%
11.06%€133.91€73.29€116.7822
Aug ’25€104.54
€105.07
+0.51%
9.61%€122.99€71.59€108.7222
Jul ’25€102.50
€106.15
+3.57%
9.35%€125.20€72.88€106.6222
Jun ’25€95.47
€104.32
+9.27%
9.76%€123.95€68.45€111.6422
May ’25€88.48
€102.91
+16.30%
8.57%€111.86€68.98€112.5223
Apr ’25€94.16
€101.17
+7.44%
8.82%€110.41€68.09€113.2623
Mar ’25€90.78
€100.59
+10.81%
9.61%€110.74€65.52€118.9423
Feb ’25€88.16
€94.03
+6.66%
8.59%€106.71€65.31€121.0223
Jan ’25€84.20
€93.04
+10.49%
8.11%€101.89€65.77€118.2623
Dec ’24€81.72
€91.56
+12.04%
7.82%€100.25€66.53€119.2623
Nov ’24€83.22
€91.91
+10.44%
8.00%€102.52€68.04€104.2022
Oct ’24€84.66
€91.91
+8.56%
8.00%€102.52€68.04€104.9222
€127.84
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/08/02
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The TJX Companies, Inc. 59 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners