DICK'S Sporting Goods, Inc.

BIT:1DKS Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.2b

DICK'S Sporting Goods Değerleme

1DKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1DKS ( €171 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €57.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DKS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1DKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$17.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
20.8x19.99%HK$123.0b
ULTA Ulta Beauty
23.1x4.89%US$26.8b
CHWY Chewy
67.3x29.32%US$13.7b
TSCO Tractor Supply
24.3x8.55%US$26.4b
1DKS DICK'S Sporting Goods
17.4x13.52%€17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DKS'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DKS 17.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DKS Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€171.00
€201.45
+17.81%
13.02%€241.74€148.44n/a22
Dec ’26€183.24
€203.95
+11.30%
13.24%€244.98€146.64n/a23
Nov ’26€188.28
€208.62
+10.80%
13.01%€256.76€146.47n/a23
Oct ’26€195.70
€204.08
+4.28%
12.59%€253.96€144.87n/a23
Sep ’26€178.36
€200.35
+12.33%
10.21%€235.10€141.06n/a20
Aug ’26€178.88
€187.62
+4.89%
11.41%€236.33€144.42n/a20
Jul ’26€176.12
€175.15
-0.55%
13.39%€230.66€135.27n/a21
Jun ’26€158.40
€180.31
+13.83%
14.13%€237.52€136.35n/a21
May ’26€164.02
€200.03
+21.95%
14.93%€240.79€136.71n/a23
Apr ’26n/a
€216.70
0%
13.60%€263.43€143.27n/a23
Mar ’26n/a
€235.73
0%
14.14%€283.47€149.45n/a23
Feb ’26n/a
€232.70
0%
13.94%€281.83€148.58n/a23
Jan ’26n/a
€227.23
0%
13.29%€266.45€147.50€171.5423
Dec ’25n/a
€225.62
0%
13.34%€264.60€146.48€183.2423
Nov ’25n/a
€217.75
0%
12.97%€248.24€142.51€188.2823
Oct ’25n/a
€215.12
0%
13.01%€251.97€139.48€195.7024
Sep ’25n/a
€216.17
0%
13.52%€253.34€103.15€178.3624
Aug ’25n/a
€220.35
0%
13.13%€258.69€105.32€178.8824
Jul ’25n/a
€222.65
0%
13.43%€260.57€106.09€176.1223
Jun ’25n/a
€220.31
0%
14.34%€258.55€97.88€158.4022
May ’25n/a
€208.57
0%
13.04%€243.05€99.09€164.0223
Apr ’25n/a
€206.02
0%
13.68%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25n/a
€143.65
0%
15.91%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25n/a
€135.37
0%
15.52%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25n/a
€127.42
0%
14.72%€180.10€88.25n/a22
€205.14
Fair Value
16.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DICK'S Sporting Goods, Inc. 49 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Justin KleberBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays