Burlington Stores, Inc.

BIT:1BURL Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.0b

Burlington Stores Değerleme

1BURL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BURL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.18
Fair Value
152.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1BURL ( €210 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €83.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BURL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1BURL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BURL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1BURL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1BURL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BURL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$503.64m
Piyasa DeğeriUS$14.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1BURL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1BURL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
BAN BasicNet
16.1xn/a€406.7m
3092 ZOZO
30.5x7.35%JP¥1.4t
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.3x10.54%SEK 222.8b
GAP Gap
12.7x2.35%US$10.7b
1BURL Burlington Stores
29.4x16.17%€14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1BURL Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1BURL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BURL 29.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1BURL Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1BURL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1BURL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1BURL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BURL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€210.00
€288.08
+37.18%
10.18%€345.58€225.07n/a19
May ’26€195.00
€289.72
+48.57%
8.41%€343.98€244.31n/a19
Apr ’26n/a
€309.43
0%
7.97%€374.14€255.89n/a19
Mar ’26n/a
€316.30
0%
6.45%€363.09€279.96n/a19
Feb ’26n/a
€326.09
0%
5.99%€370.92€286.00n/a19
Jan ’26n/a
€316.13
0%
5.87%€337.58€270.06n/a19
Dec ’25n/a
€308.49
0%
5.81%€330.75€264.60n/a19
Nov ’25n/a
€288.87
0%
6.33%€327.34€249.67n/a19
Oct ’25n/a
€281.65
0%
6.49%€319.45€243.65n/a18
Sep ’25n/a
€278.88
0%
9.32%€320.30€215.34n/a18
Aug ’25n/a
€247.15
0%
6.41%€275.58€211.28n/a18
Jul ’25n/a
€245.38
0%
5.75%€261.49€211.03n/a18
Jun ’25n/a
€245.20
0%
7.10%€262.71€195.42n/a18
May ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25€195.0019
Apr ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25n/a19
Mar ’25n/a
€194.96
0%
15.46%€230.40€116.12n/a20
Feb ’25n/a
€184.03
0%
17.23%€225.16€115.79n/a20
Jan ’25n/a
€175.53
0%
15.18%€227.61€117.05n/a20
Dec ’24n/a
€173.25
0%
15.27%€223.59€114.99n/a20
Nov ’24n/a
€184.51
0%
15.17%€235.48€113.03n/a19
Oct ’24n/a
€188.51
0%
15.27%€233.68€112.16n/a19
Sep ’24n/a
€186.86
0%
15.32%€231.10€110.93n/a19
Aug ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jul ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jun ’24n/a
€197.88
0%
13.54%€233.03€111.85n/a19
May ’24n/a
€220.16
0%
9.10%€257.09€185.72n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€290.85
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/02/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burlington Stores, Inc. 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays