Amazon.com, Inc.

BIT:1AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3t

Amazon.com Değerleme

1AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AMZN ( €212.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €300.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarUS$49.87b
Piyasa DeğeriUS$2.35t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
BABA Alibaba Group Holding
16.2x14.9%US$192.9b
PRX Prosus
11.8x1.9%€90.5b
PDD PDD Holdings
8.8x13.9%US$135.3b
WES Wesfarmers
31.8x8.2%AU$81.2b
1AMZN Amazon.com
47.2x19.3%€2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AMZN 47.2xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies22PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1AMZN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€212.50
€230.39
+8.4%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.42
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.28
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.54
€197.66
+24.7%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.52
€204.59
+12.1%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€169.40
€201.58
+19.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.52
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.10
€170.12
+17.2%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€136.88
€160.92
+17.6%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.86
€159.94
+18.6%
9.9%€211.49€125.79€195.4252
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.2851
Oct ’24€120.92
€159.88
+32.2%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.48
€155.63
+22.1%
11.2%€210.61€118.95€158.5451
Aug ’24€120.76
€133.86
+10.8%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.5251
Jun ’24€113.40
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.31
€126.44
+32.7%
14.3%€200.53€82.04€169.4048
Apr ’24€94.83
€129.27
+36.3%
14.4%€206.29€84.39€166.5249
Mar ’24€86.63
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Feb ’24€93.30
€123.65
+32.5%
15.6%€191.16€72.82€145.1048
Jan ’24€77.47
€133.10
+71.8%
17.7%€235.90€75.49€136.8848
Dec ’23€91.79
€136.56
+48.8%
16.6%€237.50€97.85€134.8647

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 100 Bu analistlerden 63, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company