Prologis, Inc.

BIT:1PLD Stok Raporu

Piyasa değeri: €102.0b

Prologis Değerleme

1PLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€95
Fair Value
12.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1PLD ( €106.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
KazançlarUS$3.20b
Piyasa DeğeriUS$118.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
GMG Goodman Group
36.7x15.52%AU$61.1b
SGRO SEGRO
15.8x18.13%UK£9.8b
EGP EastGroup Properties
38x9.92%US$9.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
18.8x4.62%S$13.0b
1PLD Prologis
36.2x7.81%€118.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PLD Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PLD'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PLD 36.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies16PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PLD Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1PLD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.78
€112.11
+4.99%
6.10%€125.38€100.31n/a20
Nov ’26€107.58
€111.32
+3.47%
6.10%€124.50€99.60n/a20
Oct ’26€98.66
€101.70
+3.08%
7.38%€118.06€80.11n/a20
Sep ’26€96.79
€103.13
+6.55%
7.27%€120.37€81.68n/a20
Aug ’26€90.50
€104.05
+14.97%
8.37%€122.61€83.20n/a20
Jul ’26€91.25
€100.08
+9.68%
9.93%€128.15€81.16n/a20
Jun ’26€95.65
€103.36
+8.06%
9.93%€132.35€83.82n/a20
May ’26€89.09
€104.31
+17.09%
11.44%€131.82€83.49n/a20
Apr ’26€103.54
€120.13
+16.02%
7.70%€138.93€97.25n/a20
Mar ’26€118.82
€123.19
+3.68%
7.84%€142.64€98.89n/a20
Feb ’26€115.40
€124.63
+8.00%
7.61%€144.71€100.33n/a21
Jan ’26€101.48
€125.47
+23.64%
9.06%€148.69€100.41n/a21
Dec ’25€111.54
€124.88
+11.96%
7.62%€145.53€112.46n/a20
Nov ’25€105.36
€124.00
+17.69%
6.78%€142.67€111.17€107.5820
Oct ’25€112.24
€121.31
+8.08%
6.95%€138.38€107.83€98.6621
Sep ’25€113.28
€121.29
+7.07%
7.09%€138.55€107.96€96.7921
Aug ’25€117.84
€125.38
+6.40%
8.63%€144.30€108.23€90.5020
Jul ’25€103.84
€121.49
+17.00%
8.56%€143.08€104.06€91.2521
Jun ’25€100.90
€120.71
+19.64%
8.42%€141.96€103.24€95.6521
May ’25€96.37
€125.31
+30.03%
8.70%€144.27€104.92€89.0921
Apr ’25€120.00
€133.04
+10.87%
5.28%€150.50€118.18€103.5421
Mar ’25€122.70
€134.08
+9.28%
5.87%€151.35€116.06€118.8222
Feb ’25€117.20
€131.68
+12.36%
6.62%€150.38€115.33€115.4022
Jan ’25€122.20
€124.11
+1.56%
8.34%€142.13€107.73€101.4822
Dec ’24€107.40
€121.71
+13.32%
7.33%€140.54€108.60€111.5422
Nov ’24€96.10
€127.05
+32.21%
7.67%€145.87€112.72€105.3622
€110.89
Fair Value
3.7% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/13 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prologis, Inc. 43 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays