Zoetis Inc.

BIT:1ZTS Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.3b

Zoetis Değerleme

1ZTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ZTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.86
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1ZTS ( €151.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €211.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ZTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ZTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ZTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ZTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ZTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ZTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
KazançlarUS$2.49b
Piyasa DeğeriUS$73.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ZTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ZTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.1x11.0%€10.9b
GSK GSK
23.6x17.6%UK£60.2b
4519 Chugai Pharmaceutical
29.9x6.7%JP¥11.6t
MRK Merck KGaA
20.4x9.1%€56.1b
1ZTS Zoetis
29.7x7.8%€73.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ZTS Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ZTS'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ZTS 29.7xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ZTS Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ZTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ZTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ZTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ZTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.40
€185.23
+22.3%
9.7%€220.44€158.38n/a16
Mar ’26€157.78
€193.18
+22.4%
10.6%€232.68€163.07n/a17
Feb ’26€164.70
€201.07
+22.1%
10.2%€233.38€171.08n/a17
Jan ’26€156.82
€204.90
+30.7%
9.5%€238.55€171.34n/a17
Dec ’25€166.70
€196.59
+17.9%
9.5%€226.99€157.54n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€173.94
€193.06
+11.0%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€164.06
€195.67
+19.3%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.34
€194.59
+15.6%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€162.08
€193.87
+19.6%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.60
€195.66
+25.7%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€148.92
€199.53
+34.0%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€176.85
€205.08
+16.0%
8.9%€240.27€157.10€157.7816
Feb ’25€172.20
€203.56
+18.2%
9.1%€234.91€156.60€164.7016
Jan ’25€177.50
€196.85
+10.9%
10.6%€233.58€155.72€156.8215
Dec ’24€163.65
€198.78
+21.5%
10.5%€238.65€159.10€166.7014
Nov ’24€145.55
€205.46
+41.2%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.35
€208.24
+25.9%
10.3%€247.49€161.82€173.9415
Sep ’24€178.65
€200.16
+12.0%
11.4%€240.68€157.37€164.0613
Aug ’24€169.85
€191.67
+12.8%
12.0%€233.71€152.81€168.3413
Jul ’24€158.40
€198.06
+25.0%
12.7%€241.20€157.71€162.0812
Jun ’24€154.20
€194.73
+26.3%
12.4%€236.31€154.51€155.6012
May ’24€159.20
€195.86
+23.0%
12.5%€237.87€155.53€148.9212
Apr ’24€151.66
€203.72
+34.3%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.10
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€176.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€183.48
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zoetis Inc. 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas TsaoBarclays