Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

BIT:1SOBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Swedish Orphan Biovitrum Değerleme

1SOBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SOBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.74
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SOBI ( €26.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SOBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SOBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SOBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SOBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SOBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SOBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarSEK 3.89b
Piyasa DeğeriSEK 100.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SOBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SOBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.1x11.0%€10.9b
EXEL Exelixis
19.7x22.3%US$10.3b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
16.1x31.2%CN¥59.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.1x27.2%US$11.4b
1SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25.8x17.2%€100.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SOBI Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SOBI'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SOBI 25.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SOBI Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SOBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SOBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1SOBI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SOBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.40
€33.06
+25.2%
9.5%€36.34€25.57n/a12
Mar ’26n/a
€33.06
0%
9.5%€36.34€25.57n/a12
Feb ’26n/a
€31.83
0%
10.7%€36.08€23.91n/a12
Jan ’26n/a
€31.14
0%
10.6%€34.63€23.81n/a11
Dec ’25n/a
€31.26
0%
10.9%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25n/a
€30.16
0%
11.2%€35.20€23.61n/a11
Oct ’25n/a
€28.87
0%
8.9%€32.82€22.17n/a11
Sep ’25n/a
€28.52
0%
8.5%€32.17€21.73n/a11
Aug ’25n/a
€28.25
0%
8.9%€31.84€21.51n/a10
Jul ’25n/a
€29.22
0%
6.2%€32.80€25.26n/a10
Jun ’25n/a
€27.77
0%
9.4%€32.11€21.87n/a10
May ’25n/a
€26.97
0%
9.8%€31.45€21.42n/a9
Apr ’25n/a
€27.69
0%
9.6%€32.25€21.96n/a10
Mar ’25n/a
€28.37
0%
9.2%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25n/a
€27.94
0%
8.0%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25n/a
€26.61
0%
6.0%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24n/a
€25.61
0%
7.0%€28.41€22.03n/a10
Nov ’24n/a
€24.33
0%
10.0%€27.51€18.79n/a11
Oct ’24n/a
€24.57
0%
10.0%€27.97€19.10n/a11
Sep ’24n/a
€23.87
0%
10.1%€27.30€18.65n/a11
Aug ’24n/a
€25.01
0%
9.8%€28.20€19.26n/a11
Jul ’24n/a
€24.57
0%
10.4%€27.84€18.50n/a10
Jun ’24n/a
€25.46
0%
10.6%€28.95€19.24n/a10
May ’24n/a
€25.41
0%
11.5%€28.75€18.67n/a10
Apr ’24n/a
€24.40
0%
9.6%€27.59€19.09n/a9
Mar ’24n/a
€24.40
0%
9.6%€27.59€19.09n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€33.33
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 23:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Shirley ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays