Merck & Co., Inc.

BIT:1MRKX Stok Raporu

Piyasa değeri: €259.9b

Merck Değerleme

1MRKX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MRKX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MRKX ( €103.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €199.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MRKX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MRKX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MRKX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MRKX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MRKX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MRKX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$8.94b
Piyasa DeğeriUS$302.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MRKX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MRKX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.76%€10.4b
NOVN Novartis
21.2x9.64%CHF 226.0b
ROP Roche Holding
20.5x7.97%CHF 264.1b
AZN AstraZeneca
28x13.46%UK£216.5b
1MRKX Merck
33.1x21.21%€302.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MRKX Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MRKX'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MRKX 33.1xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MRKX Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MRKX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MRKX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran55.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MRKX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 55.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MRKX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€103.20
€111.54
+8.08%
10.81%€128.96€85.97n/a27
May ’27€94.24
€110.71
+17.47%
10.81%€128.00€85.33n/a27
Apr ’27€104.20
€110.74
+6.28%
10.73%€129.51€86.34n/a27
Mar ’27€104.00
€107.58
+3.44%
9.98%€126.89€84.59n/a28
Feb ’27€91.60
€99.14
+8.23%
11.18%€113.83€72.52n/a26
Jan ’27€90.40
€93.59
+3.53%
14.20%€118.22€70.59n/a26
Dec ’26€88.70
€90.75
+2.31%
14.33%€119.73€70.63n/a26
Nov ’26€73.80
€88.09
+19.36%
14.47%€118.85€71.14n/a24
Oct ’26€75.60
€86.54
+14.48%
14.96%€120.10€69.85n/a25
Sep ’26€72.30
€86.02
+18.98%
13.54%€120.79€70.25n/a24
Aug ’26€68.10
€86.71
+27.33%
13.54%€121.77€70.82n/a24
Jul ’26€69.80
€86.96
+24.58%
12.88%€117.89€70.05n/a24
Jun ’26€67.80
€89.65
+32.23%
12.88%€121.55€72.23n/a24
May ’26€75.00
€93.02
+24.02%
11.99%€122.23€72.63€94.2423
Apr ’26€81.80
€103.87
+26.99%
11.93%€135.33€88.06€104.2022
Mar ’26€87.40
€109.72
+25.53%
12.22%€140.77€91.60€104.0023
Feb ’26€95.70
€119.13
+24.48%
11.41%€144.15€96.10€91.6024
Jan ’26€95.40
€123.37
+29.32%
11.31%€148.55€95.84€90.4025
Dec ’25€96.70
€123.16
+27.36%
10.60%€146.48€94.50€88.7025
Nov ’25€94.50
€123.25
+30.42%
7.90%€143.03€101.51€73.8027
Oct ’25€103.00
€124.51
+20.88%
5.84%€138.82€107.47€75.6026
Sep ’25€106.40
€125.96
+18.39%
5.89%€140.24€108.58€72.3026
Aug ’25€104.80
€130.79
+24.80%
5.54%€143.64€111.20€68.1026
Jul ’25€120.00
€133.19
+10.99%
5.31%€144.69€112.02€69.8025
Jun ’25€116.40
€130.78
+12.36%
6.14%€142.88€108.77€67.8025
May ’25€121.60
€132.39
+8.87%
6.15%€144.97€110.37€75.0026
€111.84
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 01:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Merck & Co., Inc. 48 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Emily FieldBarclays