Johnson & Johnson

BIT:1JNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €364.5b

Johnson & Johnson Değerleme

1JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€309.60
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1JNJ ( €150.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €309.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1JNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1JNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1JNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarUS$14.07b
Piyasa DeğeriUS$393.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1JNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26.5x11.0%€11.0b
ROG Roche Holding
29.4x14.3%CHF 245.0b
NOVN Novartis
17.6x6.7%CHF 185.7b
MRK Merck
13x7.5%US$233.2b
1JNJ Johnson & Johnson
27.6x7.9%€393.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1JNJ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1JNJ 27.6xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1JNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran47.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 47.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1JNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€150.38
€155.78
+3.6%
6.6%€175.07€138.21n/a21
Mar ’26€156.94
€162.46
+3.5%
6.7%€183.20€144.63n/a21
Feb ’26€146.40
€161.48
+10.3%
6.8%€182.13€143.79n/a21
Jan ’26€138.98
€166.51
+19.8%
7.2%€205.41€148.09n/a23
Dec ’25€147.30
€165.13
+12.1%
7.3%€203.00€146.35n/a23
Nov ’25€148.18
€161.15
+8.8%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.52
€154.65
+5.6%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.20
€154.77
+4.4%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€146.84
€157.29
+7.1%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.60
€157.91
+15.6%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.28
€158.77
+17.4%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.12
€161.61
+18.7%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.30
€161.95
+10.7%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€150.00
€161.03
+7.4%
7.5%€198.70€145.10€156.9421
Feb ’25€145.50
€160.58
+10.4%
7.4%€197.80€144.44€146.4022
Jan ’25€140.60
€160.13
+13.9%
7.2%€196.94€143.81€138.9822
Dec ’24€143.50
€160.49
+11.8%
7.4%€197.69€142.52€147.3022
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€148.1822
Oct ’24€147.80
€168.28
+13.9%
6.5%€201.22€147.87€146.5221
Sep ’24€148.90
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.2021
Aug ’24€153.30
€165.83
+8.2%
6.1%€195.52€149.14€146.8420
Jul ’24€150.90
€167.68
+11.1%
6.9%€201.18€150.65€136.6020
Jun ’24€144.20
€167.68
+16.3%
6.9%€201.18€150.65€135.2820
May ’24€147.80
€162.98
+10.3%
7.1%€195.99€146.77€136.1219
Apr ’24€141.56
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.3021
Mar ’24€142.72
€168.11
+17.8%
7.0%€201.65€151.00€150.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€157.89
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson & Johnson 57 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays