Exact Sciences Corporation

BIT:1EXAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.5b

Exact Sciences Değerleme

1EXAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EXAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1EXAS ( €86.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EXAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EXAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EXAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1EXAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1EXAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EXAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$19.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1EXAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1EXAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
PHIL Philogen
11x-45.40%€934.1m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x6.91%€9.9b
INCY Incyte
4.1x-0.033%US$19.9b
UTHR United Therapeutics
6.8x10.70%US$21.4b
1EXAS Exact Sciences
6.3x9.60%€19.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1EXAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1EXAS'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EXAS 6.3xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies52PS01224364860+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1EXAS Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1EXAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1EXAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran11.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1EXAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EXAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.82
€89.02
+2.54%
5.69%€100.47€72.37n/a16
Dec ’26€87.18
€89.34
+2.48%
4.81%€90.49€73.25n/a15
Nov ’26€55.66
€60.27
+8.28%
14.00%€85.79€45.47n/a21
Oct ’26€47.13
€55.33
+17.41%
12.17%€72.44€45.17n/a22
Sep ’26€38.50
€53.73
+39.56%
12.10%€68.26€39.25n/a23
Aug ’26€40.89
€60.04
+46.83%
10.72%€78.82€47.29n/a24
Jul ’26€46.59
€58.12
+24.75%
10.54%€76.41€45.85n/a25
Jun ’26€50.48
€60.63
+20.10%
10.39%€79.27€47.56n/a26
May ’26€39.65
€59.42
+49.89%
10.89%€75.28€46.06n/a25
Apr ’26n/a
€63.67
0%
10.80%€79.49€48.06n/a24
Mar ’26n/a
€67.22
0%
8.82%€82.01€58.17n/a23
Feb ’26n/a
€69.37
0%
10.33%€91.30€58.62n/a23
Jan ’26n/a
€68.47
0%
11.46%€90.52€57.17€86.6021
Dec ’25n/a
€67.59
0%
9.14%€82.09€57.27€87.1821
Nov ’25n/a
€73.97
0%
11.44%€92.08€56.17€55.6621
Oct ’25n/a
€70.64
0%
10.18%€90.34€55.11€47.1321
Sep ’25n/a
€67.78
0%
11.48%€89.41€53.65€38.5021
Aug ’25n/a
€70.52
0%
11.77%€92.67€55.60€40.8920
Jul ’25n/a
€75.65
0%
12.16%€93.44€56.06€46.5921
Jun ’25n/a
€78.68
0%
9.55%€92.17€60.83€50.4820
May ’25n/a
€83.90
0%
11.25%€107.96€61.96€39.6520
Apr ’25n/a
€81.87
0%
10.86%€106.40€61.06n/a21
Mar ’25n/a
€81.87
0%
10.86%€106.40€61.06n/a21
Feb ’25n/a
€82.59
0%
11.68%€106.18€60.94n/a21
Jan ’25n/a
€81.29
0%
12.85%€104.77€60.13n/a19
€89.23
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 08:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exact Sciences Corporation 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Bruce JacksonBenchmark Company