Telesia Değerleme

TLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLS ( €2.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TLS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€14.19m
Piyasa Değeri	€5.30m

TLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
NVP NVP	0.8x	16.0%	€24.5m
GAMB Gambero Rosso	0.3x	n/a	€4.4m
BWZ Beewize	1.2x	n/a	€6.2m
SEIF Società Editoriale Il Fatto	0.2x	10.9%	€6.5m
TLS Telesia	0.4x	5.3%	€5.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: TLS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLS'nin PS Oranı, IT Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MON Monrif	0.08x	n/a	US$10.61m
NTW Netweek	0.03x	n/a	US$856.15k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.08

1.6%

29.8%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.72

-5.0%

-19.5%

Casta Diva Group

€26.8m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.33

1.5%