IDNTT SA

BIT:IDNTT Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.2m

IDNTT Değerleme

IDNTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDNTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDNTT ( €2.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDNTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDNTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDNTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDNTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDNTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDNTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlar€1.50m
Piyasa Değeri€21.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDNTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDNTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
DGT DigiTouch
17.3x26.5%€27.1m
PMT Promotica
6.4x19.4%€37.5m
IEG Italian Exhibition Group
7.9x2.8%€190.0m
FM Fiera Milano
7.7x-2.8%€286.3m
IDNTT IDNTT
14.1x20.8%€21.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDNTT Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDNTT'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDNTT 14.1xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDNTT Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDNTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDNTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDNTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDNTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.82
€6.37
+125.8%
6.3%€6.70€5.80n/a3
Nov ’25€2.92
€6.37
+118.0%
6.3%€6.70€5.80n/a3
Oct ’25€2.80
€6.35
+126.7%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Sep ’25€2.76
€6.35
+130.0%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Aug ’25€2.94
€6.35
+115.9%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Jul ’25€3.06
€6.35
+107.4%
6.1%€6.64€5.80n/a3
Jun ’25€3.14
€6.59
+109.7%
7.3%€7.10€5.80n/a4
May ’25€3.00
€6.59
+119.5%
7.3%€7.10€5.80n/a4
Apr ’25€3.22
€6.70
+108.2%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Mar ’25€3.36
€6.70
+99.5%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Feb ’25€3.40
€6.70
+97.1%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Jan ’25€3.06
€6.70
+119.0%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Dec ’24€2.90
€6.70
+131.1%
4.1%€7.10€6.40n/a4
Nov ’24€2.96
€6.57
+122.0%
2.6%€6.80€6.40€2.923
Oct ’24€3.36
€6.53
+94.4%
2.9%€6.80€6.40€2.803
Sep ’24€3.16
€6.53
+106.8%
2.9%€6.80€6.40€2.763
Aug ’24€3.16
€6.53
+106.8%
2.9%€6.80€6.40€2.943
Jul ’24€3.22
€6.53
+102.9%
2.9%€6.80€6.40€3.063
Jun ’24€3.32
€6.53
+96.8%
2.9%€6.80€6.40€3.143
May ’24€3.44
€6.53
+89.9%
2.9%€6.80€6.40€3.003
Apr ’24€3.52
€6.33
+79.9%
6.5%€6.80€5.80€3.223
Mar ’24€3.35
€6.33
+89.1%
6.5%€6.80€5.80€3.363
Feb ’24€3.34
€6.33
+89.6%
6.5%€6.80€5.80€3.403
Jan ’24€3.35
€6.33
+89.1%
6.5%€6.80€5.80€3.063
Dec ’23€3.49
€6.10
+74.8%
4.0%€6.40€5.80€2.903
Nov ’23€3.15
€5.80
+84.1%
4.2%€6.10€5.50€2.963

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.08

7D

1.4%

1Y

30.9%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.72

7D

-4.4%

1Y

-19.5%

Casta Diva Group

€26.8m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.32

7D

1.5%

1Y

1.5%