Telesia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Telesia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €14.7M ve toplam borcu €8.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 54.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €39.3M ve €24.7M dir. Telesia 'in FAVÖK'ü €949.0K faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin €334.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
54.7%
Borç/özkaynak oranı
€8.02m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | €334.00k |
| Eşitlik | €14.66m |
| Toplam yükümlülükler | €24.66m |
| Toplam varlıklar | €39.32m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TLS 'nin kısa vadeli varlıkları ( €21.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €16.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TLS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €21.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €8.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TLS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 52.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: TLS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.6% seviyesinden 54.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TLS 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: TLS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.