Warner Bros. Discovery, Inc.

BIT:1WBD Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.4b

Warner Bros. Discovery Değerleme

1WBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WBD ( €24.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WBD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1WBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı144.4x
KazançlarUS$489.00m
Piyasa DeğeriUS$70.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
UMG Universal Music Group
15.2x-7.31%€39.6b
SPOT Spotify Technology
71.5x24.62%US$117.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
17x7.94%US$27.9b
LYV Live Nation Entertainment
103.7x42.04%US$33.8b
1WBD Warner Bros. Discovery
144.4x0.18%€70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WBD Price-To-Earnings Oranı ( 144.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WBD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WBD 144.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WBD Price-To-Earnings Oranı ( 144.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144.4x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WBD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 144.4 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.45
€23.31
-4.66%
13.67%€29.94€17.11n/a15
Jan ’27€24.60
€23.20
-5.67%
13.67%€29.80€17.03n/a15
Dec ’26€20.52
€19.38
-5.56%
20.36%€25.88€8.63n/a21
Nov ’26€19.50
€18.14
-6.99%
23.36%€25.94€8.65n/a21
Oct ’26€16.52
€13.26
-19.73%
24.43%€20.44€8.52n/a20
Sep ’26€9.94
€12.59
+26.58%
22.43%€20.57€8.57n/a21
Aug ’26€11.15
€12.55
+12.55%
25.73%€20.73€8.64n/a21
Jul ’26€9.32
€11.88
+27.46%
28.91%€20.36€7.63n/a22
Jun ’26€8.70
€11.99
+37.70%
28.76%€21.14€7.93n/a25
May ’26€7.50
€11.71
+56.08%
27.09%€21.17€6.17n/a24
Apr ’26€9.85
€12.45
+26.44%
22.29%€20.19€8.26n/a24
Mar ’26€10.95
€12.79
+16.83%
23.48%€21.21€8.68n/a25
Feb ’26€10.26
€12.20
+18.88%
26.34%€21.14€7.87n/a25
Jan ’26€10.09
€12.17
+20.63%
26.71%€21.22€7.90€24.6025
Dec ’25€9.84
€11.16
+13.39%
27.53%€20.82€7.75€20.5225
Nov ’25€7.45
€9.71
+30.24%
34.53%€20.23€5.52€19.5027
Oct ’25€7.36
€9.58
+30.07%
34.81%€19.87€5.42€16.5227
Sep ’25€7.01
€9.52
+35.84%
35.03%€19.79€5.40€9.9427
Aug ’25€7.75
€10.79
+39.26%
35.46%€22.24€6.49€11.1527
Jul ’25€6.68
€11.35
+69.83%
33.45%€22.39€6.53€9.3227
Jun ’25€7.83
€11.49
+46.79%
33.02%€22.10€6.44€8.7026
May ’25€6.94
€12.51
+80.22%
30.17%€22.48€6.56€7.5026
Apr ’25€8.08
€12.78
+58.12%
27.68%€22.34€7.91€9.8525
Mar ’25€8.11
€12.73
+56.90%
29.18%€22.15€6.46€10.9524
Feb ’25€9.41
€14.19
+50.78%
26.71%€22.21€8.33€10.2624
Jan ’25€10.53
€15.07
+43.14%
25.43%€22.64€8.15€10.0923
€23.4
Fair Value
4.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Bros. Discovery, Inc. 52 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company