Spotify Technology S.A.

BIT:1SPOT Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.9b

Spotify Technology Değerleme

1SPOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SPOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€929.52
Fair Value
47.9% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SPOT ( €483.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €929.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SPOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SPOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SPOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SPOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SPOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SPOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.6x
Kazançlar€1.41b
Piyasa Değeri€101.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SPOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SPOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.3x
DIS Walt Disney
15.2x2.41%US$187.2b
WBD Warner Bros. Discovery
124.5x-69.51%US$60.9b
UMG Universal Music Group
15.1x-7.60%€39.3b
NFLX Netflix
42.2x17.95%US$440.5b
1SPOT Spotify Technology
72.6x27.74%€118.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SPOT'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SPOT 72.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SPOT Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SPOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SPOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.6x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SPOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.6 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SPOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€483.85
€648.19
+33.96%
12.24%€783.09€426.35n/a37
Nov ’26€576.90
€638.67
+10.71%
13.98%€780.57€409.10n/a38
Oct ’26€608.60
€638.37
+4.89%
14.34%€780.57€409.10n/a37
Sep ’26€583.60
€635.16
+8.83%
14.12%€780.57€416.30n/a36
Aug ’26€550.40
€636.07
+15.57%
13.24%€780.57€416.30n/a37
Jul ’26€617.60
€611.96
-0.91%
14.96%€780.93€400.88n/a37
Jun ’26€573.70
€584.48
+1.88%
11.39%€701.76€400.88n/a38
May ’26€525.60
€581.92
+10.72%
11.91%€701.76€400.88n/a38
Apr ’26€506.10
€619.51
+22.41%
13.73%€703.57€411.34n/a36
Mar ’26€568.20
€612.42
+7.78%
17.43%€703.57€224.05n/a34
Feb ’26€537.20
€479.92
-10.66%
17.13%€625.37€224.05n/a34
Jan ’26€432.40
€459.10
+6.17%
14.80%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.05
€452.86
+0.63%
14.33%€582.96€224.05€503.0034
Nov ’25€355.65
€369.90
+4.01%
13.29%€457.88€224.05€576.9034
Oct ’25€333.55
€357.37
+7.14%
13.48%€457.88€224.05€608.6035
Sep ’25€305.85
€357.73
+16.96%
13.11%€423.75€224.05€583.6033
Aug ’25€315.05
€355.69
+12.90%
13.10%€423.75€225.67€550.4033
Jul ’25€291.55
€322.15
+10.49%
13.72%€374.52€196.62€617.6031
Jun ’25€270.55
€317.26
+17.26%
14.27%€373.84€196.62€573.7032
May ’25€268.70
€311.72
+16.01%
15.69%€373.84€196.62€525.6033
Apr ’25€248.50
€249.52
+0.41%
14.16%€307.07€151.87€506.1033
Mar ’25€238.50
€245.99
+3.14%
13.60%€307.07€151.87€568.2032
Feb ’25€201.00
€202.67
+0.83%
14.91%€279.24€151.87€537.2030
Jan ’25€171.20
€193.16
+12.82%
15.43%€279.24€138.37€432.4030
Dec ’24€167.80
€174.73
+4.13%
12.99%€236.10€126.43€450.0529
€634.03
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 03:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 72 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP