Alphabet Inc.

BIT:1GOOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3t

Alphabet Değerleme

1GOOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GOOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1GOOGL ( €184.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GOOGL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1GOOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GOOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GOOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1GOOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GOOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$94.27b
Piyasa DeğeriUS$2.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1GOOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1GOOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.6x
META Meta Platforms
27.4x11.0%US$1.5t
700 Tencent Holdings
21.3x11.3%HK$3.8t
ADV Adventure
138.8xn/a€140.0m
BIDU Baidu
11x4.5%US$30.9b
1GOOGL Alphabet
25.4x10.9%€2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1GOOGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (49.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1GOOGL'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GOOGL 25.4xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1GOOGL Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1GOOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1GOOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1GOOGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GOOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€184.98
€202.86
+9.7%
7.7%€230.62€145.10n/a48
Dec ’25€160.18
€198.83
+24.1%
7.3%€227.40€143.07n/a48
Nov ’25€158.34
€193.09
+21.9%
7.6%€221.47€139.34n/a48
Oct ’25€149.66
€182.92
+22.2%
7.5%€207.78€136.41n/a48
Sep ’25€146.46
€183.54
+25.3%
7.3%€206.22€135.39n/a45
Aug ’25€158.82
€188.52
+18.7%
7.6%€212.50€139.51n/a45
Jul ’25€169.92
€181.19
+6.6%
9.9%€214.20€133.18n/a45
Jun ’25€156.82
€178.15
+13.6%
9.7%€211.99€131.80n/a46
May ’25€154.68
€176.08
+13.8%
10.8%€210.44€133.75n/a46
Apr ’25€139.46
€153.13
+9.8%
6.0%€167.58€133.13n/a45
Mar ’25€128.32
€150.83
+17.5%
5.9%€165.89€129.95n/a46
Feb ’25€130.52
€149.63
+14.6%
6.5%€165.60€128.80n/a44
Jan ’25€125.62
€140.54
+11.9%
6.8%€163.60€117.25n/a43
Dec ’24€120.54
€140.66
+16.7%
6.7%€164.95€118.22€160.1843
Nov ’24€118.50
€144.53
+22.0%
6.7%€169.54€118.68€158.3443
Oct ’24€125.18
€142.71
+14.0%
8.3%€188.84€114.25€149.6643
Sep ’24€125.88
€137.75
+9.4%
8.6%€183.56€111.05€146.4645
Aug ’24€120.54
€135.65
+12.5%
8.9%€181.88€110.04€158.8243
Jul ’24€110.34
€121.25
+9.9%
8.6%€146.59€105.36€169.9241
Jun ’24€114.52
€123.14
+7.5%
8.6%€149.71€107.61€156.8240
May ’24€95.75
€118.60
+23.9%
8.7%€145.15€94.98€154.6843
Apr ’24€94.40
€118.07
+25.1%
10.4%€146.70€85.47€139.4644
Mar ’24€84.24
€120.11
+42.6%
11.2%€149.73€87.24€128.3242
Feb ’24€89.83
€114.71
+27.7%
11.0%€145.65€84.66€130.5241
Jan ’24€81.77
€120.18
+47.0%
13.1%€175.51€87.75€125.6240
Dec ’23€96.33
€124.80
+29.6%
13.3%€180.14€90.07€120.5440

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphabet Inc. 97 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company