The Walt Disney Company

BIT:1DIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €178.9b

Walt Disney Değerleme

1DIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.93
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1DIS ( €99.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €86.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1DIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$8.91b
Piyasa DeğeriUS$204.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
SPOT Spotify Technology
108x25.38%US$137.6b
NFLX Netflix
56.9x15.51%US$518.3b
UMG Universal Music Group
24.1x-0.52%€50.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.2x4.98%US$27.5b
1DIS Walt Disney
22.9x7.30%€204.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DIS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DIS 22.9xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DIS Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.66
€109.13
+9.50%
10.83%€130.17€69.48n/a28
May ’26€79.37
€107.99
+36.06%
12.19%€130.20€69.97n/a27
Apr ’26€90.52
€116.70
+28.93%
10.40%€136.15€73.17n/a26
Mar ’26€108.60
€121.16
+11.56%
11.50%€141.74€60.74n/a27
Feb ’26€109.14
€120.16
+10.10%
11.35%€141.81€60.78n/a28
Jan ’26€105.80
€118.31
+11.82%
12.06%€135.03€60.76n/a28
Dec ’25€111.10
€115.16
+3.65%
12.26%€132.51€59.63n/a27
Nov ’25€88.61
€101.43
+14.46%
12.11%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.80
€100.45
+18.45%
12.76%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.08
€100.60
+24.08%
13.20%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.29
€114.03
+32.15%
13.14%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.48
€116.11
+26.92%
12.92%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.12
€115.07
+20.98%
13.18%€133.50€60.77€99.2227
May ’25€104.20
€117.27
+12.54%
13.71%€135.49€61.67€79.3729
Apr ’25€114.00
€113.86
-0.12%
14.57%€135.00€61.45€90.5228
Mar ’25€102.94
€106.92
+3.87%
13.66%€125.50€60.90€108.6027
Feb ’25€88.46
€94.08
+6.35%
12.27%€105.56€57.83€109.1426
Jan ’25€81.06
€93.66
+15.54%
12.39%€108.96€57.20€105.8027
Dec ’24€84.54
€95.36
+12.80%
12.49%€110.34€57.93€111.1028
Nov ’24€76.68
€98.93
+29.02%
15.13%€137.21€54.89€88.6129
Oct ’24€76.57
€101.20
+32.17%
15.26%€136.91€61.37€84.8027
Sep ’24€75.23
€101.88
+35.42%
16.81%€134.57€59.91€81.0826
Aug ’24€81.66
€103.14
+26.30%
17.00%€132.51€58.59€86.2926
Jul ’24€81.52
€108.36
+32.92%
15.09%€135.25€59.81€91.4826
Jun ’24€82.06
€112.27
+36.81%
11.16%€137.02€87.62€95.1227
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€108.96
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 12:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Walt Disney Company 91 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP