Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.1b

Steel Dynamics Değerleme

1STLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1STLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€348.31
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1STLD ( €110.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €348.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1STLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1STLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1STLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1STLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1STLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1STLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$18.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1STLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1STLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
BZU Buzzi
8.6x0.7%€8.0b
500470 Tata Steel
64.7x69.0%₹1.8t
600019 Baoshan Iron & Steel
15.1x14.3%CN¥140.5b
RS Reliance
19.5x9.5%US$15.0b
1STLD Steel Dynamics
15.7x22.8%€17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1STLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1STLD'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1STLD 16.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1STLD Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1STLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1STLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1STLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1STLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€110.84
€127.06
+14.6%
5.0%€136.11€113.20n/a13
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.0%
6.5%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.3%
7.0%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.1%
10.0%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.6%
9.5%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€137.82
€133.01
-3.5%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.4%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.9%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.1%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€117.78
€121.44
+3.1%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.0%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€121.56
€126.17
+3.8%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€121.52
€123.56
+1.7%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€136.84
€116.03
-15.2%
14.5%€147.79€92.37€115.3611
Mar ’25€126.20
€105.66
-16.3%
13.6%€120.71€69.64€129.1211
Feb ’25€110.82
€103.65
-6.5%
13.7%€119.46€68.92€124.0411
Jan ’25€107.50
€102.01
-5.1%
13.8%€119.50€68.94€111.0010
Dec ’24€110.20
€100.67
-8.6%
14.6%€118.78€66.70€137.8210
Nov ’24€101.24
€102.98
+1.7%
14.1%€122.84€68.98€122.1810
Oct ’24€100.94
€100.55
-0.4%
14.5%€121.67€66.45€115.7210
Sep ’24€99.90
€97.85
-2.1%
14.1%€118.76€63.03€107.2812
Aug ’24€96.77
€96.86
+0.1%
14.2%€117.92€62.59€117.7812
Jul ’24€98.89
€100.05
+1.2%
16.4%€118.83€63.07€119.7213
Jun ’24€85.67
€101.85
+18.9%
16.8%€120.72€62.22€121.5613
May ’24€93.89
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€121.5211
Apr ’24€102.82
€107.94
+5.0%
19.4%€129.71€58.37€136.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€125.91
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 23:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steel Dynamics, Inc. 38 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research