BASF SE

BIT:1BAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.4b

BASF Değerleme

1BAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.37
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1BAS ( €47.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1BAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1BAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1BAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.3x
Kazançlar€497.00m
Piyasa Değeri€42.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1BAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1BAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
SOL SOL
25.2x10.0%€3.6b
BZU Buzzi
8.3x1.9%€7.9b
PIDILITIND Pidilite Industries
74.7x13.8%₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group
19.2x38.5%CN¥120.9b
1BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1BAS Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1BAS'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BAS 85.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1BAS Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1BAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1BAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.3x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1BAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.3 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.40
€52.98
+11.8%
9.9%€60.00€40.00n/a22
Feb ’26€46.52
€52.98
+13.9%
9.9%€60.00€40.00n/a22
Jan ’26€41.58
€53.21
+28.0%
11.2%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.39
€52.64
+24.2%
10.8%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.49
€52.52
+15.5%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.81
€52.25
+11.6%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.98
€53.21
+15.7%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.26
€53.84
+27.4%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.47
€54.74
+23.1%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.26
€55.74
+15.5%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.33
€55.68
+12.9%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.86
€52.70
-0.3%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.88
€50.15
+4.8%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.11
€48.89
+10.9%
13.8%€62.00€39.00€46.5219
Jan ’25€49.20
€50.26
+2.2%
12.1%€62.00€39.00€41.5819
Dec ’24€43.24
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00€42.3921
Nov ’24€42.18
€49.12
+16.5%
13.1%€62.00€37.00€45.4921
Oct ’24€42.89
€50.90
+18.7%
13.4%€64.00€37.00€46.8121
Sep ’24€46.99
€51.32
+9.2%
12.3%€64.00€40.00€45.9821
Aug ’24€48.54
€51.46
+6.0%
12.2%€64.00€40.00€42.2621
Jul ’24€44.56
€53.61
+20.3%
15.1%€75.00€43.00€44.4722
Jun ’24€44.88
€54.05
+20.4%
17.0%€75.00€31.03€48.2622
May ’24€46.87
€53.86
+14.9%
16.5%€72.00€31.03€49.3322
Apr ’24€48.41
€53.77
+11.1%
16.0%€68.00€31.03€52.8622
Mar ’24€48.50
€54.14
+11.6%
15.6%€68.00€31.03€47.8822
Feb ’24€52.62
€53.50
+1.7%
15.7%€68.00€31.03€44.1122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€52.84
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BASF SE 62 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research