Hannover Rück SE

BIT:1HANN Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.7b

Hannover Rück Değerleme

1HANN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HANN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€503.79
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1HANN ( €243.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €503.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HANN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HANN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HANN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HANN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HANN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HANN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€29.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HANN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HANN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
G Assicurazioni Generali
13.7x8.4%€47.9b
UNI Unipol Assicurazioni
9.2x6.5%€9.9b
PST Poste Italiane
9.7x4.6%€19.3b
SREN Swiss Re
15.3x12.4%CHF 40.3b
1HANN Hannover Rück
13.2x6.9%€29.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HANN Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HANN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HANN 13.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HANN Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HANN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HANN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1HANN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HANN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€243.80
€267.13
+9.6%
12.7%€320.00€185.00n/a15
Feb ’26n/a
€267.13
0%
12.7%€320.00€185.00n/a15
Jan ’26n/a
€260.27
0%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25n/a
€255.13
0%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25n/a
€251.33
0%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25n/a
€247.33
0%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25n/a
€246.07
0%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25n/a
€241.87
0%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25n/a
€242.53
0%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25n/a
€240.93
0%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25n/a
€239.47
0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25n/a
€238.40
0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25n/a
€220.17
0%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25n/a
€219.23
0%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25n/a
€213.79
0%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24n/a
€209.85
0%
11.9%€255.00€160.00n/a16
Nov ’24n/a
€201.97
0%
12.4%€255.00€145.00n/a16
Oct ’24n/a
€200.72
0%
12.1%€255.00€145.00n/a16
Sep ’24n/a
€199.34
0%
11.3%€240.00€145.00n/a16
Aug ’24n/a
€192.96
0%
10.9%€235.00€145.00n/a15
Jul ’24n/a
€193.54
0%
9.9%€220.00€145.00n/a17
Jun ’24n/a
€191.18
0%
9.5%€220.00€145.00n/a17
May ’24n/a
€190.12
0%
9.6%€220.00€145.00n/a17
Apr ’24n/a
€189.74
0%
9.8%€220.00€145.00n/a17
Mar ’24n/a
€190.93
0%
10.6%€220.00€145.00n/a17
Feb ’24n/a
€192.16
0%
10.7%€225.00€145.00n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€264.42
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hannover Rück SE 51 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Robert BateBarclays