Kimberly-Clark Corporation

BIT:1KMB Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.8b

Kimberly-Clark Değerleme

1KMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1KMB ( €95.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$1.72b
Piyasa DeğeriUS$36.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
HEN3 Henkel KGaA
14.8x3.98%€28.8b
RKT Reckitt Benckiser Group
9.8x-4.76%UK£31.3b
CHD Church & Dwight
32.2x11.29%US$23.6b
ESSITY B Essity
15x5.18%SEK 189.0b
1KMB Kimberly-Clark
21.1x12.09%€36.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KMB Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KMB'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KMB 21.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KMB Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 41.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.80
€100.87
+5.30%
15.74%€142.35€79.08n/a15
Jun ’27€84.24
€97.95
+16.27%
15.84%€138.87€77.15n/a15
May ’27€83.19
€97.46
+17.15%
16.17%€138.23€76.80n/a14
Apr ’27€83.74
€98.37
+17.47%
12.09%€122.86€77.87n/a13
Mar ’27€93.77
€100.84
+7.54%
15.02%€137.04€76.13n/a14
Feb ’27€83.57
€100.34
+20.07%
15.25%€135.38€75.21n/a15
Jan ’27€86.12
€108.06
+25.48%
14.50%€137.41€80.58n/a15
Dec ’26€94.29
€110.03
+16.69%
14.03%€139.55€86.14n/a15
Nov ’26€103.74
€118.99
+14.70%
8.39%€140.54€98.03n/a18
Oct ’26€105.52
€119.91
+13.64%
7.03%€138.06€100.56n/a17
Sep ’26€110.98
€121.98
+9.91%
7.06%€139.09€101.31n/a15
Aug ’26€113.46
€121.09
+6.72%
7.96%€139.90€101.90n/a14
Jul ’26€111.96
€123.62
+10.41%
6.77%€140.63€102.44n/a18
Jun ’26€126.56
€126.54
-0.019%
5.52%€142.69€110.98€84.2417
May ’26€115.44
€126.60
+9.67%
6.94%€143.48€104.51€83.1919
Apr ’26n/a
€133.77
0%
8.48%€155.28€109.07€83.7419
Mar ’26n/a
€139.72
0%
8.87%€163.20€114.63€93.7719
Feb ’26n/a
€138.76
0%
8.87%€162.07€113.83€83.5719
Jan ’26n/a
€144.57
0%
7.28%€168.86€120.61€86.1219
Dec ’25n/a
€138.24
0%
7.16%€160.90€114.93€94.2919
Nov ’25n/a
€139.49
0%
7.05%€162.12€115.80€103.7419
Oct ’25n/a
€133.74
0%
7.98%€157.17€112.26€105.5220
Sep ’25n/a
€134.92
0%
8.25%€159.46€113.90€110.9820
Aug ’25n/a
€136.50
0%
8.44%€161.18€115.13€113.4619
Jul ’25n/a
€135.31
0%
9.35%€155.89€111.09€111.9618
Jun ’25n/a
€128.24
0%
10.27%€154.63€106.48€126.5618
€99.92
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimberly-Clark Corporation 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Fulvio CazzolBerenberg