Quest Diagnostics Incorporated

BIT:1QDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.5b

Quest Diagnostics Değerleme

1QDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1QDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€264.44
Fair Value
41.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1QDX ( €157.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €264.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1QDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1QDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1QDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1QDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1QDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1QDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$945.00m
Piyasa DeğeriUS$20.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1QDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1QDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
AMP Amplifon
26.2x17.47%€3.3b
HI Health Italia
17.6xn/a€54.0m
DIA DiaSorin
21.3x13.11%€4.1b
LH Labcorp Holdings
30.2x14.94%US$23.1b
1QDX Quest Diagnostics
21.8x9.04%€20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1QDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1QDX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1QDX 21.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1QDX Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1QDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1QDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1QDX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1QDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€157.05
€164.10
+4.49%
4.67%€175.62€143.61n/a16
Oct ’26€157.80
€160.30
+1.58%
4.32%€170.36€141.40n/a16
Sep ’26€155.25
€161.65
+4.12%
4.32%€171.80€142.59n/a16
Aug ’26€147.40
€164.72
+11.75%
4.32%€175.06€145.30n/a16
Jul ’26€153.40
€158.34
+3.22%
7.05%€172.18€136.62n/a17
Jun ’26€151.95
€163.64
+7.69%
7.05%€177.94€141.19n/a17
May ’26€156.15
€162.38
+3.99%
7.03%€177.14€140.55n/a17
Apr ’26n/a
€164.70
0%
5.64%€177.63€147.87n/a16
Mar ’26n/a
€170.63
0%
5.55%€183.20€153.31n/a16
Feb ’26n/a
€168.90
0%
6.27%€183.29€148.91n/a16
Jan ’26n/a
€163.31
0%
5.73%€177.77€147.02n/a16
Dec ’25n/a
€159.40
0%
6.19%€176.27€138.16n/a16
Nov ’25n/a
€154.81
0%
6.25%€171.38€134.33n/a16
Oct ’25n/a
€139.97
0%
6.48%€157.48€122.39€157.8016
Sep ’25n/a
€138.71
0%
5.85%€155.65€122.36€155.2515
Aug ’25n/a
€140.23
0%
5.01%€152.44€125.65€147.4014
Jul ’25n/a
€135.74
0%
4.00%€147.74€125.58€153.4015
Jun ’25n/a
€135.74
0%
4.00%€147.74€125.58€151.9515
May ’25n/a
€137.16
0%
3.85%€149.89€127.40€156.1516
Apr ’25n/a
€129.79
0%
5.39%€141.89€114.43n/a16
Mar ’25n/a
€130.73
0%
5.35%€142.85€115.20n/a16
Feb ’25n/a
€132.39
0%
3.34%€139.84€124.20n/a15
Jan ’25n/a
€132.31
0%
6.14%€150.88€118.87n/a15
Dec ’24n/a
€128.93
0%
5.78%€150.20€118.34n/a15
Nov ’24n/a
€132.89
0%
6.18%€156.14€123.02n/a15
Oct ’24n/a
€137.08
0%
4.78%€154.42€127.28n/a15
€160.58
Fair Value
4.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quest Diagnostics Incorporated 47 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird