Insulet Corporation

BIT:1PODD Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

Insulet Değerleme

1PODD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PODD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PODD ( €143 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €322.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PODD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PODD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PODD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PODD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PODD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PODD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarUS$302.80m
Piyasa DeğeriUS$11.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PODD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PODD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
DIA DiaSorin
26.9x11.87%€3.8b
ELN EL.En
23.2x11.99%€1.2b
GVS GVS
29x21.76%€810.4m
AMP Amplifon
46.7x23.98%€3.2b
1PODD Insulet
37.8x21.33%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PODD Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PODD'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PODD 37.8xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PODD Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Italian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PODD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PODD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PODD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 38 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PODD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€143.00
€206.78
+44.60%
17.68%€316.04€151.00n/a24
Jul ’27€140.20
€211.11
+50.58%
16.77%€316.33€144.99n/a24
Jun ’27€125.55
€208.97
+66.44%
16.18%€308.59€141.44n/a23
May ’27€144.45
€278.02
+92.47%
15.78%€370.58€187.42n/a23
Apr ’27€180.15
€303.89
+68.68%
9.56%€376.14€247.30n/a23
Mar ’27€209.40
€299.79
+43.16%
9.50%€367.97€241.93n/a25
Feb ’27€213.80
€312.36
+46.10%
9.39%€379.44€231.04n/a25
Jan ’27€243.70
€322.27
+32.24%
7.21%€383.94€267.90n/a25
Dec ’26€280.50
€325.79
+16.15%
7.08%€372.12€270.48n/a24
Nov ’26€275.40
€312.32
+13.41%
6.89%€356.44€257.67n/a24
Oct ’26€253.10
€307.76
+21.59%
7.24%€353.66€255.66n/a23
Sep ’26€289.50
€303.21
+4.74%
7.19%€343.20€257.40n/a23
Aug ’26€247.70
€289.59
+16.91%
9.07%€323.53€221.36€143.0023
Jul ’26€256.10
€289.27
+12.95%
10.11%€327.14€223.83€140.2024
Jun ’26€286.10
€292.74
+2.32%
9.89%€334.70€229.01€125.5523
May ’26€219.10
€276.59
+26.24%
7.38%€308.70€229.32€144.4522
Apr ’26n/a
€290.88
0%
9.33%€328.80€216.73€180.1523
Mar ’26n/a
€301.68
0%
9.41%€342.29€225.62€209.4022
Feb ’26n/a
€283.79
0%
10.09%€330.11€227.19€213.8022
Jan ’26n/a
€275.91
0%
10.41%€326.88€224.97€243.7022
Dec ’25n/a
€260.85
0%
7.95%€300.36€221.72€280.5022
Nov ’25n/a
€229.71
0%
9.31%€264.00€171.37€275.4021
Oct ’25n/a
€218.83
0%
9.18%€257.47€167.13€253.1021
Sep ’25n/a
€214.30
0%
7.37%€238.87€167.39€289.5021
Aug ’25n/a
€215.18
0%
8.99%€248.67€170.39€247.7021
€203.7
Fair Value
29.8% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Insulet Corporation 50 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays