CVS Health Corporation

BIT:1CVS Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.1b

CVS Health Değerleme

1CVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€240.08
Fair Value
72.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CVS ( €66.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €240.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$4.53b
Piyasa DeğeriUS$97.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
CI Cigna Group
16.3x10.92%US$82.0b
AMP Amplifon
26.9x17.47%€3.4b
FRE Fresenius SE KGaA
24.8x17.14%€26.8b
HI Health Italia
17.5xn/a€53.8m
1CVS CVS Health
21.5x18.05%€97.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CVS Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CVS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CVS 21.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CVS Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 47.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.07
€70.96
+7.40%
7.64%€85.15€60.21n/a24
Oct ’26€65.73
€70.27
+6.91%
7.64%€84.33€59.63n/a24
Sep ’26€62.74
€69.82
+11.28%
8.16%€84.73€59.91n/a24
Aug ’26€53.69
€69.01
+28.53%
8.61%€82.04€57.86n/a24
Jul ’26€59.46
€67.69
+13.84%
7.11%€80.66€60.28n/a25
Jun ’26€56.07
€70.03
+24.90%
7.28%€83.57€62.46n/a25
May ’26€58.54
€67.89
+15.96%
7.54%€79.71€59.34n/a25
Apr ’26€62.82
€66.75
+6.26%
11.06%€79.45€44.35n/a25
Mar ’26€62.51
€68.93
+10.27%
13.08%€87.36€45.87n/a25
Feb ’26€54.47
€63.02
+15.70%
16.51%€89.37€46.14n/a25
Jan ’26€42.48
€63.96
+50.58%
16.19%€89.77€46.34n/a25
Dec ’25€56.81
€65.24
+14.84%
13.55%€88.77€54.41n/a25
Nov ’25€51.87
€64.39
+24.14%
14.45%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.63
€60.07
+7.99%
14.02%€83.22€52.79€65.7325
Sep ’25€51.51
€60.10
+16.67%
13.04%€83.10€52.72€62.7425
Aug ’25€55.51
€62.66
+12.88%
13.10%€86.03€53.65€53.6925
Jul ’25€55.14
€64.35
+16.70%
13.42%€86.61€54.95€59.4626
Jun ’25€52.92
€63.62
+20.22%
13.50%€85.73€54.39€56.0726
May ’25€63.20
€79.21
+25.33%
10.81%€94.47€56.12€58.5426
Apr ’25€73.80
€81.91
+10.99%
7.50%€94.31€70.50€62.8226
Mar ’25€68.16
€83.03
+21.82%
6.96%€95.30€71.24€62.5125
Feb ’25€68.00
€83.22
+22.38%
7.39%€95.46€73.43€54.4724
Jan ’25€71.54
€80.28
+12.21%
8.58%€94.43€69.01€42.4824
Dec ’24€62.84
€80.74
+28.49%
9.21%€95.52€69.81€56.8123
Nov ’24€64.04
€85.35
+33.27%
10.41%€104.09€71.92€51.8723
Oct ’24€66.48
€86.55
+30.19%
10.30%€104.08€71.91€55.6324
€70.85
Fair Value
6.8% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 11:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVS Health Corporation 63 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP