TotalEnergies SE

BIT:TOT Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

TotalEnergies Değerleme

TOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€69.78
Fair Value
28.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOT ( €49.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$17.63b
Piyasa DeğeriUS$129.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
ENI Eni
19.1x15.24%€50.0b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
386 China Petroleum & Chemical
13.6x16.46%HK$713.1b
BP. BP
61.3x25.36%UK£70.7b
TOT TotalEnergies
7.3x-18.54%€127.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOT Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOT'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOT 7.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOT Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Nov ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Oct ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Sep ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Aug ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jul ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jun ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
May ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Apr ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Mar ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Feb ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jan ’26n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Dec ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Nov ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Oct ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Sep ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Aug ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jul ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jun ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
May ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Apr ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Mar ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Feb ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Jan ’25n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Dec ’24n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
Nov ’24n/a
€62.35
0%
10.48%€76.46€51.03n/a22
€62.74
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/07/28 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/07/27 00:00
Kazançlar2022/03/31
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TotalEnergies SE 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays