Cheniere Energy, Inc.

BIT:1LNG Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.3b

Cheniere Energy Değerleme

1LNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€453.63
Fair Value
59.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1LNG ( €183.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €453.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$4.00b
Piyasa DeğeriUS$45.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
ENI Eni
19.1x15.24%€49.9b
DIS d'Amico International Shipping
8.3x-22.73%€628.2m
TEN Tenaris
10.8x-2.53%€18.3b
TRGP Targa Resources
22.5x11.45%US$36.9b
1LNG Cheniere Energy
11.4x-6.84%€45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LNG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LNG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LNG 11.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LNG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€183.30
€234.24
+27.79%
4.67%€250.15€207.89n/a22
Nov ’26€182.85
€235.57
+28.83%
4.76%€251.58€209.07n/a22
Oct ’26€200.40
€229.58
+14.56%
4.93%€250.34€203.66n/a22
Sep ’26€207.50
€231.72
+11.67%
4.84%€252.20€205.18n/a21
Aug ’26€206.30
€234.42
+13.63%
5.31%€253.98€198.81n/a21
Jul ’26€202.90
€221.93
+9.38%
5.28%€244.51€196.42n/a21
Jun ’26€208.80
€227.09
+8.76%
5.12%€248.08€202.33n/a21
May ’26€202.30
€224.15
+10.80%
5.70%€248.72€201.98n/a22
Apr ’26n/a
€235.46
0%
6.53%€269.52€203.76n/a23
Mar ’26n/a
€243.73
0%
7.08%€292.15€212.12n/a23
Feb ’26n/a
€237.23
0%
9.69%€292.30€177.50n/a23
Jan ’26n/a
€219.47
0%
10.70%€265.48€176.35n/a22
Dec ’25n/a
€206.96
0%
9.14%€252.94€173.83n/a22
Nov ’25n/a
€193.25
0%
6.46%€214.09€168.06€182.8522
Oct ’25n/a
€183.56
0%
6.30%€202.97€163.45€200.4021
Sep ’25n/a
€184.64
0%
5.76%€204.06€164.33€207.5022
Aug ’25n/a
€185.29
0%
7.66%€203.50€148.93€206.3022
Jul ’25n/a
€185.90
0%
7.57%€205.57€150.44€202.9022
Jun ’25n/a
€182.48
0%
7.62%€200.38€148.67€208.8021
May ’25n/a
€184.80
0%
7.40%€203.29€150.82€202.3022
Apr ’25n/a
€185.10
0%
6.54%€207.61€149.89n/a22
Mar ’25n/a
€184.00
0%
6.51%€205.78€148.57n/a23
Feb ’25n/a
€185.18
0%
6.66%€208.24€149.01n/a23
Jan ’25n/a
€183.98
0%
6.58%€209.14€147.69n/a23
Dec ’24n/a
€181.05
0%
7.10%€207.55€146.56n/a23
Nov ’24n/a
€186.56
0%
6.42%€216.38€152.13n/a23
€235.28
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/11 22:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cheniere Energy, Inc. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Theresa ChenBarclays
Kannan VenkateshwarBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research