Diamondback Energy, Inc.

BIT:1FANG Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.2b

Diamondback Energy Değerleme

1FANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1FANG ( €174.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €427.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FANG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FANG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FANG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarUS$1.66b
Piyasa DeğeriUS$56.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
ENI Eni
23.4x9.30%€69.5b
TEN Tenaris
16.5x-0.73%€27.2b
SPM Saipem
28.2x19.46%€8.8b
VG Venture Global
14.5x-0.15%US$30.2b
1FANG Diamondback Energy
34.9x12.40%€56.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FANG Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FANG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FANG 34.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FANG Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FANG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.32
€190.21
+9.11%
9.54%€227.19€162.28n/a30
Apr ’27€164.58
€183.25
+11.34%
11.07%€232.11€150.96n/a31
Mar ’27€143.58
€157.30
+9.55%
7.47%€187.25€138.96n/a31
Feb ’27€139.04
€153.08
+10.10%
7.96%€183.82€133.23n/a31
Jan ’27€128.38
€153.98
+19.94%
8.81%€185.91€121.39n/a31
Dec ’26€134.78
€154.77
+14.83%
8.66%€188.65€123.18n/a31
Nov ’26€123.38
€155.66
+26.16%
9.03%€192.59€124.05n/a30
Oct ’26€122.60
€154.89
+26.33%
9.92%€189.10€121.81n/a30
Sep ’26€127.00
€156.80
+23.46%
10.23%€190.88€122.95n/a30
Aug ’26€126.20
€158.58
+25.66%
10.95%€197.36€122.05n/a30
Jul ’26€118.34
€155.23
+31.18%
9.57%€191.03€120.56n/a31
Jun ’26€119.48
€159.97
+33.89%
9.78%€198.18€125.07n/a31
May ’26€117.68
€164.16
+39.50%
11.75%€207.25€128.43n/a29
Apr ’26n/a
€189.22
0%
10.43%€222.46€145.52€164.5829
Mar ’26n/a
€204.45
0%
8.77%€236.23€164.99€143.5830
Feb ’26n/a
€203.68
0%
9.01%€246.96€164.96€139.0431
Jan ’26n/a
€206.87
0%
7.82%€245.16€164.40€128.3829
Dec ’25n/a
€206.62
0%
8.37%€243.40€163.22€134.7828
Nov ’25n/a
€199.36
0%
8.11%€235.31€162.41€123.3829
Oct ’25n/a
€196.87
0%
11.58%€258.37€139.12€122.6027
Sep ’25n/a
€202.03
0%
11.94%€257.31€138.55€127.0027
Aug ’25n/a
€207.06
0%
12.50%€264.55€142.45€126.2027
Jul ’25n/a
€206.78
0%
11.95%€244.93€143.42€118.3427
Jun ’25n/a
€204.75
0%
12.10%€242.43€141.96€119.4825
May ’25n/a
€205.44
0%
13.00%€245.98€144.04€117.6826
Apr ’25n/a
€186.89
0%
10.25%€231.75€142.76n/a25
€189.02
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 23:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamondback Energy, Inc. 61 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays