Moody's Corporation

BIT:1MCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €71.7b

Moody's Değerleme

1MCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MCO ( €414 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €381.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$2.80b
Piyasa DeğeriUS$82.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
PST Poste Italiane
14.4x5.48%€34.6b
BMED Banca Mediolanum
13.6x-1.53%€17.9b
BGN Banca Generali
14.8x-2.18%€7.7b
ICE Intercontinental Exchange
21x5.86%US$84.5b
1MCO Moody's
29.5x7.82%€82.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MCO Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MCO'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MCO 29.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies43PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MCO Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€414.00
€484.70
+17.08%
6.08%€527.53€436.72n/a21
Aug ’27€412.00
€488.01
+18.45%
6.46%€532.71€436.65n/a21
Jul ’27€413.00
€468.04
+13.33%
6.47%€532.16€426.60n/a20
Jun ’27€395.00
€460.80
+16.66%
6.59%€524.42€420.39n/a20
May ’27€392.00
€456.41
+16.43%
6.99%€520.39€392.43n/a20
Apr ’27€387.20
€476.67
+23.11%
8.16%€575.45€401.07n/a20
Mar ’27€395.00
€463.22
+17.27%
8.16%€559.22€389.76n/a20
Feb ’27€430.00
€489.83
+13.91%
7.68%€561.73€391.51n/a19
Jan ’27€439.10
€463.86
+5.64%
7.37%€527.74€391.55n/a19
Dec ’26€422.70
€466.66
+10.40%
7.20%€534.07€396.24n/a20
Nov ’26€418.30
€469.67
+12.28%
6.81%€534.63€396.66n/a21
Oct ’26€409.30
€464.16
+13.40%
5.28%€508.76€404.80n/a21
Sep ’26€435.10
€463.68
+6.57%
5.76%€507.71€405.32n/a20
Aug ’26€431.00
€473.59
+9.88%
5.66%€521.10€416.01€412.0020
Jul ’26€425.10
€439.68
+3.43%
8.05%€500.10€367.21€413.0022
Jun ’26€423.20
€440.39
+4.06%
8.05%€502.44€368.93€395.0022
May ’26€395.20
€443.66
+12.26%
7.93%€506.62€371.99€392.0022
Apr ’26n/a
€500.84
0%
8.00%€565.41€398.57€387.2021
Mar ’26n/a
€518.70
0%
9.14%€585.17€399.28€395.0020
Feb ’26n/a
€485.17
0%
9.26%€547.77€398.82€430.0020
Jan ’26n/a
€485.44
0%
9.36%€549.77€400.27€439.1020
Dec ’25n/a
€470.47
0%
9.19%€538.65€392.18€422.7019
Nov ’25n/a
€457.98
0%
9.75%€527.14€365.30€418.3019
Oct ’25n/a
€434.61
0%
8.07%€514.94€356.84€409.3019
Sep ’25n/a
€429.07
0%
8.04%€481.98€350.12€435.1019
Aug ’25n/a
€430.36
0%
8.82%€489.67€355.70€431.0018
€486.98
Fair Value
15.0% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/11 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moody's Corporation 33 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays