Banca Mediolanum S.p.A.

BIT:BMED Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Banca Mediolanum Değerleme

BMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMED ( €11.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMED adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
Kazançlar€924.04m
Piyasa Değeri€8.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
MIT Mittel
14.3xn/a€125.7m
BGN Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b
BFF BFF Bank
6.8x2.7%€1.7b
IF Banca IFIS
6.8x2.4%€1.1b
BMED Banca Mediolanum
8.8x-3.9%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMED'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMED 8.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMED Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Italian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.06
€12.85
+16.2%
3.5%€13.50€12.00n/a12
Nov ’25€11.43
€12.65
+10.7%
4.4%€13.50€11.70n/a12
Oct ’25€11.17
€12.53
+12.1%
4.1%€13.50€11.70n/a12
Sep ’25€11.05
€12.53
+13.3%
4.1%€13.50€11.70n/a12
Aug ’25€10.29
€12.23
+18.9%
5.1%€13.50€10.90n/a12
Jul ’25€10.59
€12.15
+14.7%
4.6%€13.00€10.90n/a12
Jun ’25€10.55
€12.12
+14.8%
4.7%€13.00€10.90n/a12
May ’25€10.18
€11.55
+13.5%
5.5%€12.80€10.80n/a12
Apr ’25€10.18
€11.38
+11.7%
3.9%€12.00€10.80n/a12
Mar ’25€9.93
€11.29
+13.7%
3.6%€12.00€10.80n/a12
Feb ’25€9.42
€10.88
+15.4%
5.8%€11.80€9.50n/a12
Jan ’25€8.53
€10.58
+23.9%
6.3%€11.50€9.20n/a12
Dec ’24€8.22
€10.60
+29.0%
6.0%€11.50€9.20n/a12
Nov ’24€7.74
€10.60
+36.9%
6.0%€11.50€9.20€11.4312
Oct ’24€8.10
€10.69
+32.0%
5.4%€11.50€9.70€11.1712
Sep ’24€8.41
€10.68
+27.0%
5.4%€11.50€9.70€11.0512
Aug ’24€8.51
€10.71
+25.9%
5.4%€11.50€9.70€10.2912
Jul ’24€8.28
€10.71
+29.3%
4.4%€11.40€9.80€10.5912
Jun ’24€8.01
€10.78
+34.6%
5.0%€11.70€9.80€10.5512
May ’24€8.19
€10.92
+33.2%
4.3%€11.70€10.00€10.1812
Apr ’24€8.36
€10.96
+31.1%
4.5%€11.70€10.00€10.1812
Mar ’24€9.17
€10.96
+19.6%
4.5%€11.70€10.00€9.9312
Feb ’24€8.86
€9.80
+10.7%
4.7%€10.60€9.10€9.4211
Jan ’24€7.80
€9.72
+24.6%
4.4%€10.50€9.10€8.5311
Dec ’23€7.88
€9.58
+21.6%
6.2%€10.50€8.60€8.2211
Nov ’23€7.49
€9.17
+22.4%
4.2%€9.70€8.60€7.7410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Met.Extra Group

€9.1m

Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.

MET

€2.16

7D

1.9%

1Y

-10.0%

Anima Holding

€1.9b

Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.

ANIM

€6.21

7D

0.9%

1Y

56.9%

Nexi

€6.5b

Provides electronic money and payment services to banks, small and medium-sized enterprises, large international companies, institutions, and public administrations in Italy.

NEXI

€5.29

7D

-3.3%

1Y

-25.0%