Corpay, Inc.

BIT:1CPAY Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.6b

Corpay Değerleme

1CPAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CPAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CPAY ( €300.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €566.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CPAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CPAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CPAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CPAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CPAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CPAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$22.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CPAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CPAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
BMED Banca Mediolanum
11.6x-0.94%€14.6b
PST Poste Italiane
13.5x4.40%€32.4b
BGN Banca Generali
13.7x0.40%€6.3b
AZM Azimut Holding
9.3x1.05%€4.9b
1CPAY Corpay
19.4x17.92%€22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CPAY Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CPAY'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CPAY 19.4xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies11PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CPAY Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Italian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CPAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CPAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CPAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CPAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€314.00
€334.44
+6.51%
5.08%€356.07€291.72n/a14
May ’27€258.80
€327.20
+26.43%
5.03%€353.54€289.65n/a13
Apr ’27€248.00
€331.84
+33.81%
5.81%€372.04€294.17n/a13
Mar ’27€278.00
€325.89
+17.23%
6.79%€370.66€286.42n/a14
Feb ’27€258.00
€304.59
+18.06%
8.50%€371.01€265.61n/a13
Jan ’27€260.00
€297.57
+14.45%
9.14%€374.53€268.13n/a12
Dec ’26€256.00
€299.96
+17.17%
9.21%€380.56€272.44n/a11
Nov ’26€220.00
€317.11
+44.14%
9.35%€377.48€274.53n/a11
Oct ’26€246.00
€323.14
+31.36%
8.16%€374.79€272.58n/a11
Sep ’26€278.00
€329.23
+18.43%
9.38%€382.08€274.75n/a11
Aug ’26€272.00
€333.32
+22.55%
8.03%€378.87€280.96n/a12
Jul ’26€284.00
€336.81
+18.60%
8.02%€377.45€279.91n/a14
Jun ’26€290.00
€346.35
+19.43%
8.65%€391.96€290.66n/a15
May ’26€282.00
€350.68
+24.35%
7.18%€392.49€299.00€258.8017
Apr ’26n/a
€383.75
0%
6.02%€415.94€341.99€248.0017
Mar ’26n/a
€399.45
0%
6.02%€432.95€355.98€278.0017
Feb ’26n/a
€390.72
0%
8.46%€432.18€316.93€258.0017
Jan ’26n/a
€378.15
0%
10.39%€419.23€295.37€260.0016
Dec ’25n/a
€374.28
0%
9.92%€419.23€295.37€256.0016
Nov ’25n/a
€337.33
0%
12.59%€393.04€245.07€220.0016
Oct ’25n/a
€295.06
0%
10.42%€338.51€238.58€246.0015
Sep ’25n/a
€289.41
0%
9.92%€337.95€238.18€278.0016
Aug ’25n/a
€299.52
0%
8.97%€346.52€244.22€272.0017
Jul ’25n/a
€299.63
0%
9.49%€350.85€247.27€284.0017
Jun ’25n/a
€300.57
0%
9.15%€345.81€243.72€290.0016
May ’25n/a
€307.28
0%
9.76%€351.26€247.56€282.0016
€336.23
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corpay, Inc. 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Mihir BhatiaBofA Global Research
Mark PalmerBTIG