Azimut Holding Değerleme
AZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AZM ( €23.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AZM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.1x |
| Kazançlar | €531.65m |
| Piyasa Değeri | €3.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | -2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.5x | ||
ANIM Anima Holding | 8.6x | -9.1% | €1.9b |
BGN Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
TIP Tamburi Investment Partners | 17.4x | -2.0% | €1.4b |
AUR NB Aurora SICAF-RAIF | 7.8x | n/a | €334.1m |
AZM Azimut Holding | 6.1x | -2.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (11.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AZM'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AZM Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.1x |
| Adil PE Oran | 11.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €23.05 | €26.64 +15.6% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.86 | €26.94 +17.8% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.84 | €26.84 +17.5% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.80 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.77 | €27.96 +12.9% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.80 | €26.08 +1.1% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.64 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.87 | €24.82 +24.9% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.86 | 11 |
| Oct ’24 | €20.68 | €25.15 +21.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.84 | 11 |
| Sep ’24 | €21.38 | €25.15 +17.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.80 | 11 |
| Aug ’24 | €21.11 | €25.12 +19.0% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
| Jul ’24 | €19.76 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
| Jun ’24 | €18.91 | €25.21 +33.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
| May ’24 | €20.24 | €25.21 +24.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.77 | 11 |
| Apr ’24 | €19.70 | €25.23 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
| Mar ’24 | €22.47 | €24.64 +9.6% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
| Feb ’24 | €22.91 | €24.04 +4.9% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.80 | 11 |
| Jan ’24 | €20.93 | €23.05 +10.1% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.64 | 11 |
| Dec ’23 | €19.33 | €22.32 +15.4% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.29 | 11 |
| Nov ’23 | €16.34 | €22.01 +34.7% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.87 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Met.Extra Group
€9.1m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.16
7D
0%
1Y
-10.0%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.21
7D
0.7%
1Y
55.4%
Banca Mediolanum
€8.2b
Provides various banking products and services in Italy.
BMED
€11.06
7D
-4.7%
1Y
35.0%