Tamburi Investment Partners S.p.A.

BIT:TIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Tamburi Investment Partners Değerleme

TIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIP ( €9.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1196.3x
İşletme Değeri/FAVÖK-63.4x
PEG Oranı6.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
ANIM Anima Holding
8.7x-6.2%€1.8b
AZM Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b
BGN Banca Generali
12.2x-2.7%€4.8b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.7xn/a€330.4m
TIP Tamburi Investment Partners
18.7x2.8%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIP Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIP'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-1.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIP Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.94
€12.63
+41.2%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.07
€12.63
+39.2%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.52
€12.78
+34.2%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.14
€12.78
+39.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.48
€12.78
+34.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.41
€12.60
+33.9%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.12
€12.60
+38.2%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.95
€12.60
+26.6%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.89
€12.33
+38.6%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€9.02
€12.33
+36.6%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.30
€12.33
+32.5%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.68
€12.33
+42.0%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€8.02
€12.33
+53.7%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Oct ’24€8.40
€12.33
+46.8%
3.1%€12.80€11.65€9.075
Sep ’24€8.64
€12.50
+44.7%
1.5%€12.80€12.30€9.524
Aug ’24€8.70
€12.50
+43.7%
1.5%€12.80€12.30€9.144
Jul ’24€9.23
€12.50
+35.4%
1.5%€12.80€12.30€9.484
Jun ’24€8.90
€12.48
+40.2%
1.2%€12.70€12.30€9.414
May ’24€8.65
€12.05
+39.3%
3.6%€12.40€11.30€9.124
Apr ’24€8.30
€11.79
+42.0%
5.5%€12.40€10.75€9.955
Mar ’24€7.71
€11.29
+46.4%
6.0%€12.30€10.40€8.895
Feb ’24€7.81
€11.29
+44.6%
6.0%€12.30€10.40€9.025
Jan ’24€7.31
€11.29
+54.4%
6.0%€12.30€10.40€9.305
Dec ’23€7.62
€11.29
+48.2%
6.0%€12.30€10.40€8.685
Nov ’23€7.04
€11.29
+60.4%
6.0%€12.30€10.40€8.025
Oct ’23€6.60
€11.65
+76.5%
4.9%€12.30€10.75€8.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin