CME Group Inc.

BIT:1CME Stok Raporu

Piyasa değeri: €88.4b

CME Group Değerleme

1CME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.67
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CME ( €241.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €213.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$3.58b
Piyasa DeğeriUS$99.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
ICE Intercontinental Exchange
35.6x8.9%US$96.5b
LSEG London Stock Exchange Group
87.6x23.2%UK£60.0b
MCO Moody's
38.6x9.9%US$81.5b
BGN Banca Generali
13.8x0.4%€5.9b
1CME CME Group
27.9x4.3%€99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CME'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CME 27.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies43PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CME Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1CME 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€241.75
€237.78
-1.6%
9.6%€268.25€185.57n/a17
Apr ’26n/a
€235.36
0%
9.0%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26n/a
€242.45
0%
8.8%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26n/a
€233.53
0%
8.8%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26n/a
€232.29
0%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25n/a
€223.37
0%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25n/a
€217.55
0%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25n/a
€195.79
0%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25n/a
€195.91
0%
8.0%€224.15€171.25n/a14
Aug ’25n/a
€200.78
0%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25n/a
€208.42
0%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25n/a
€209.71
0%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25n/a
€210.93
0%
8.0%€233.05€174.32€241.7515
Apr ’25n/a
€210.03
0%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25n/a
€209.44
0%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25n/a
€202.56
0%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25n/a
€205.32
0%
8.4%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24n/a
€212.61
0%
8.5%€233.60€168.19n/a15
Nov ’24n/a
€215.19
0%
8.5%€236.58€170.33n/a15
Oct ’24n/a
€198.79
0%
8.6%€233.05€161.27n/a14
Sep ’24n/a
€193.60
0%
10.4%€229.93€153.59n/a14
Aug ’24n/a
€194.61
0%
10.8%€231.60€152.27n/a16
Jul ’24n/a
€189.16
0%
11.0%€229.05€146.59n/a15
Jun ’24n/a
€190.72
0%
11.5%€232.10€148.54n/a14
May ’24n/a
€186.75
0%
11.4%€226.80€145.15n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€235.86
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 17:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CME Group Inc. 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays