Carlyle Group (1CG) Hisse Özeti

The Carlyle Group Inc. doğrudan ve fon yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir yatırım şirketidir. Daha fazla detay

1CG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 65.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.75% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 33.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

3.08% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

+ 1 daha fazla risk

1CG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

The Carlyle Group Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Carlyle Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$39.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$54.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$38.63
Beta	1.89
1 Aylık Değişim	-6.96%
3 Aylık Değişim	-9.81%
1 Yıllık Değişim	-0.23%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	18.04%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	1CG	IT Capital Markets	IT Pazar
7D	1.5%	0.4%	1.0%
1Y	-0.2%	17.0%	19.4%

Getiri vs. Endüstri: 1CG geçen yıl % 17 oranında getiri sağlayan Italian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 1CG geçen yıl % 19.4 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 1CG's price volatile compared to industry and market?
1CG volatility
1CG Average Weekly Movement	7.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1CG hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: 1CG 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Italian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1987	2,500	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. doğrudan ve fon yatırımları konusunda uzmanlaşmış bir yatırım firmasıdır. Doğrudan yatırımlar kapsamında, yönetim liderliğinde / Kaldıraçlı satın almalar, özelleştirmeler, elden çıkarmalar, stratejik azınlık özkaynak yatırımları, yapılandırılmış kredi, küresel sıkıntılı ve kurumsal fırsatlar, küçük ve orta ölçekli piyasa, öz sermaye özel plasmanları, konsolidasyonlar ve birikimler, kıdemli borç, mezzanine ve kaldıraçlı finansman ve girişim ve büyüme sermayesi finansmanları, tohum / başlangıç, erken girişim, gelişmekte olan büyüme, geri dönüş, orta girişim, geç girişim, PIPES konularında uzmanlaşmıştır. Firma, Kurumsal Özel Sermaye, Gayrimenkul Varlıklar, Küresel Pazar Stratejileri ve Çözümler olmak üzere dört segmentte yatırım yapmaktadır.

The Carlyle Group Inc. Temel Bilgiler Özeti

Carlyle Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1CG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€14.02b
Kazançlar(TTM)	€468.46m
Gelir(TTM)	€2.78b

29.9x

F/K Oranı

5.0x

P/S Oranı

1CG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1CG gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$3.25b
Gelir Maliyeti	US$397.00m
Brüt Kâr	US$2.85b
Diğer Giderler	US$2.31b
Kazançlar	US$546.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.52
Brüt Marj	87.78%
Net Kâr Marjı	16.82%
Borç/Özkaynak Oranı	191.9%

1CG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

92%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/31 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/29 00:00
Kazançlar	2026/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Carlyle Group Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Roger Freeman	Barclays
Benjamin Budish	Barclays
Brennan Hawken	BMO Capital Markets Equity Research

Carlyle Group (1CG) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

The Carlyle Group Inc. Rakipler

Banca Generali

Azimut Holding

Anima Holding

Tamburi Investment Partners

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Alsok Co.,Ltd. (TSE:2331) and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) proposed to acquire an additional 83.59% stake in Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. (TSE:1909) for ¥83.6 billion.

First quarter 2026 earnings released: US$0.37 loss per share (vs US$0.36 profit in 1Q 2025)

New major risk - Dividend sustainability

The Carlyle Group Inc., Annual General Meeting, Jun 03, 2026

Stanley Electric Co., Ltd. (TSE:6923) completed the acquisition of Iwasaki Electric Co., Ltd. from Lux Holdings, L.P., a fund managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), and others.

Carlyle Asia Partners, a fund manage by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of KFC Korea Co., Ltd. from Orchestra Private Equity VI, L.P., a fund managed by Orchestra Private Equity Singapore Pte. Ltd.

Recent updates

Alsok Co.,Ltd. (TSE:2331) and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) proposed to acquire an additional 83.59% stake in Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. (TSE:1909) for ¥83.6 billion.

First quarter 2026 earnings released: US$0.37 loss per share (vs US$0.36 profit in 1Q 2025)

New major risk - Dividend sustainability

The Carlyle Group Inc., Annual General Meeting, Jun 03, 2026

Stanley Electric Co., Ltd. (TSE:6923) completed the acquisition of Iwasaki Electric Co., Ltd. from Lux Holdings, L.P., a fund managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), and others.

Carlyle Asia Partners, a fund manage by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of KFC Korea Co., Ltd. from Orchestra Private Equity VI, L.P., a fund managed by Orchestra Private Equity Singapore Pte. Ltd.

The Carlyle Group Inc. to Report Q1, 2026 Results on May 07, 2026

An unknown funds managed by Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) agreed to acquire an unknown majority stake in MAI Capital Management, LLC.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) agreed to acquire Basf India Coatings Private Limited from BASF India Limited (NSEI:BASF) for INR 2.3 billion.

Prime Infrastructure Capital, Inc completed the acquisition of SierraCol Energy Limited from Carlyle International Energy Partners LP fund managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) enter into a share transfer agreement to acquire Sugiko Group Holdings Co., Ltd. from OPI2002 Investment Partnership and others.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of Hogy Medical Co.,Ltd. (TSE:3593) from Dalton Investments LLC, Nippon Active Value Fund plc (LSE:NAVF) managed by International Fund Management Limited, NAVF Select LLC fund managed by Rosenwald Capital Management, Inc. and others.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) announces an Equity Buyback for $2,000 million worth of its shares.

Reddy Ice, LLC completed the acquisition of Arctic Glacier U.S.A., Inc. from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS : CG).

CVC, Advent, Carlyle, Blackstone Reportedly Circle Citius as EQT Weighs Billion-Dollar Exit

Full year 2025 earnings released: EPS: US$2.25 (vs US$2.85 in FY 2024)

The Carlyle Group Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on February 20, 2026

Reddy Ice, LLC entered into an agreement to acquire Arctic Glacier U.S.A., Inc. from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS : CG).

Stanley Electric Co., Ltd. (TSE:6923) executed an agreement to acquire Iwasaki Electric Co., Ltd. from Lux Holdings, L.P., a fund managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), and others for ¥70.3 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) signed a agreement to acquire LUKOIL International GmbH from PJSC LUKOIL (MISX:LKOH) for estimated $22.0 billion.

Blackstone, Temasek Reportedly Weigh Bids for Diageo Stake in RCB

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Pantzer Properties, Inc. acquired 289-unit apartment building in Woburn from Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) and an affiliate of The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately $130 million.

The Carlyle Group Inc. Announces Executive Changes

The Carlyle Group Inc. Appoints Travis Wilson as Managing Director

Shimadzu Corporation (TSE:7701) agreed to acquire Tescan Group, A.S. from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately $680 million.

Carlyle Asia Partners manage by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into a definitive agreement to acquire KFC Korea Co., Ltd.

Howard Hughes Holdings Inc. (NYSE:HHH) entered into a definitive agreement to acquire Vantage Group Holdings Ltd. for $2.1 billion.

Co-Founder & Non-Executive Co-Chairman recently sold €30m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Carlyle Group Inc. Announces Retirement of General Counsel Jeffrey Ferguson and Transition to Senior Advisor Role

New minor risk - Share price stability

Cloud Software Group, Inc. completed the acquisition of Arctera US Holdings, LLC from funds affiliated by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

SoftBank Group Corp. (TSE:9984) completed the acquisition of 91.92% stake in Ampere Computing LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Oracle Corporation (NYSE:ORCL).

Carlyle Reportedly Mulls Bid for Lukoil's Foreign Assets

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of The Very Group Limited from Barclay family.

New major risk - Earnings quality

Dividend of US$0.35 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$1.67 in 3Q 2024)

The Carlyle Group Inc. Declares A Quarterly Dividend, Payable on November 19, 2025

SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) completed the acquisition of Calastone Limited from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Temasek, Others Reportedly Eye Minority Stake in Nash Industries for $150 Million

XRG P.J.S.C, Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) cancelled the acquisition of Santos Limited (ASX:STO).

Carlyle Europe Technology Partners V, S.C.Sp. fund managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into an agreement to acquire Intelliflo Limited from Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) for $200 million.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Ajit Aravind Prabhu agreed to acquire an unknown minority stake in Quest Global Services Pte. Ltd.

Bain Capital, LP and Peter J. ter Maaten agreed to acquire an unknown stake in HSO Group B.V. from Carlyle Europe Technology Partners III, L.P. and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for estimated $1.0 billion.

The Carlyle Group Inc. Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2026

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of 40% stake in TRYT Inc. (TSE:9164) from EQT Private Capital Asia, EQT AB (publ) (OM:EQT) and others.

Now 20% overvalued

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) agreed to acquire an unknown majority stake in Adastra Corporation for $400 million.

SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) signed a definitive agreement to acquire Calastone Limited from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately £770 million.

Japan's SMFG Reportedly Considers Making Additional $1.1 Billion Investment in Yes Bank

Carlyle Group Reportedly to Sell 10% Stake in Piramal Pharma Via Block Deals

Carlyle Reportedly in Talks to Hand over Dainese to Private Lenders

Stonepeak Partners LP completed the acquisition of Forgital Italy S.p.A. from Carlyle Europe Partners V and Carlyle Partners VII, L.P., a funds managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and other shareholders.

Toll Brothers Apartment Living and Carlyle Announce the Grand Opening of Peregrine, A Luxury Multifamily Apartment Community in Irving, Texas

XRG P.J.S.C, Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) proposed to acquire Santos Limited (ASX:STO) for AUD 28.8 billion.

Global PE's Reportedly Seeks Controlling Stakes in Harman's India DTS

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) agreed to acquire TRYT Inc. (TSE:9164) from Life Science & Digital Health Co. Limited, EQT AB (publ) (OM:EQT) and others for ¥88 billion.

SK Capital Partners, LP and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of bluebird bio, Inc. (NasdaqGS:BLUE).

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında