Banca Generali (BGN) Hisse Özeti
Banca Generali S.p.A. İtalya'da finansal danışmanlar aracılığıyla yüksek net değere sahip, varlıklı ve özel müşterilere yönelik finansal ürün ve hizmetlerin dağıtımını yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 1/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 1/6 |
| Geçmiş Performans | 4/6 |
| Finansal Sağlık | 5/6 |
| Temettüler | 5/6 |
BGN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Banca Generali S.p.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | €55.20 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | €59.45 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | €45.48 |
| Beta | 0.72 |
| 1 Aylık Değişim | -1.52% |
| 3 Aylık Değişim | -1.43% |
| 1 Yıllık Değişim | 5.14% |
| 3 Yıllık Değişim | 85.48% |
| 5 Yıllık Değişim | 67.02% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 512.65% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
BGN: NII Guidance And Margin Assumptions Will Support 2026 Undervaluation View
Analysts have raised their price target on Banca Generali to €61.81 from €61.45, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E expectations following recent research updates from the Street. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts interpret the higher price target as support for Banca Generali's current P/E assumptions, suggesting the stock still aligns with their earnings outlook after recent research updates.BGN: NII Guidance And 2026 Earnings Framework Will Support Undervaluation View
Analysts have trimmed their fair value estimate for Banca Generali from €62.08 to €61.45. This reflects updated views on discount rate assumptions and future P/E levels after recent mixed rating and price target changes from the Street.BGN: 2026 Results And NII Guidance Will Underpin Upgraded Undervaluation View
Analysts have lifted their price target on Banca Generali by €5.20, citing updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. These changes support a slightly more constructive view on the shares.BGN: Upcoming 2026 Results Will Clarify Upgraded Guidance And Undervaluation
Analysts have raised their price target on Banca Generali by €5.20, citing a refreshed view on valuation assumptions and recent research updates that balance earlier caution with a more constructive stance. Analyst Commentary Recent research on Banca Generali reflects a mix of optimism and caution, with upgrades and price target revisions arriving in quick succession alongside a downgrade.BGN: Future Board Decisions Will Test Upgraded Earnings Guidance And Perceived Undervaluation
Narrative Update Analysts now see fair value for Banca Generali edging up from about €61.23 to roughly €62.08. They cite updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as they refresh their price targets following recent rating and target changes.BGN: Future Board Decisions And Execution Risks Will Shape Fairly Balanced Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Banca Generali from €59.69 to €61.23, citing updated assumptions for discount rates, long term revenue growth, profit margins and future P/E multiples reflected in recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on Banca Generali presents a mix of optimism on valuation support and caution around execution risks, which helps explain the revised fair value estimate.BGN: Partnership Revenues And Execution Risks Will Shape Future Upside Balance
Analysts have nudged their fair value estimate for Banca Generali from about €57.31 to roughly €59.69 per share. This reflects updated assumptions on discount rates, revenue growth, margins and future P/E following recent rating changes and expectations for additional revenues from the Alleanza partnership.BGN: Partnership Revenues And Stable Income Will Shape Measured Upside Case
Analysts have nudged their price target for Banca Generali higher to around €56.90, citing the potential for over 10% valuation upside from additional revenues linked to the Alleanza partnership and modest tweaks to the discount rate and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent Street research has focused on how the updated price target of €56.90 reflects both the expected contribution from the Alleanza partnership and some fine tuning of valuation inputs, such as the discount rate and forward P/E assumptions.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Support Measured Upside Outlook
Analysts have raised their price target on Banca Generali to EUR 56.90 from EUR 51.40, citing expectations that additional revenues from the Alleanza partnership could unlock over 10% valuation upside. Analyst Commentary Analysts largely view the upgrade and higher price target as a positive reflection of Banca Generali's earnings momentum and improved growth visibility stemming from the Alleanza partnership.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Shape Balanced Future Outlook
Analysts have modestly raised their price target for Banca Generali to approximately EUR 57.30 from EUR 56.60, citing anticipated revenue uplift from the Alleanza partnership, which they say could unlock more than 10 percent valuation upside. Analyst Commentary Recent research updates highlight a more constructive stance on Banca Generali, with bullish analysts pointing to the Alleanza partnership as a key catalyst for revenue and earnings growth that is not yet fully reflected in the share price.BGN: Alleanza Partnership Integration Will Influence Outlook Amid Measured Market Risks
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €56.10 to €56.60, citing improved revenue outlook and enhanced valuation expectations following recent strategic developments. Analyst Commentary Recent analyst updates on Banca Generali reflect heightened optimism regarding the company’s strategic execution and growth prospects.BGN: Partnership Integration And Revenue Outlook Will Shape Next Phase
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €53.51 to €56.10. They cite increased revenue projections and a stronger profit margin outlook as drivers behind their more optimistic valuation.Generali And Alleanza Partnership Will Reinvent Wealth Management Landscape
As there were no notable changes in Banca Generali’s key valuation metrics, with the discount rate and future P/E both remaining effectively unchanged, the consensus analyst price target was maintained at €53.51. What's in the News Banca Generali commenced a share buyback program, authorized to repurchase up to 390,780 shares (0.35% of issued capital) for €56.2 million, to support a long-term incentive plan and remuneration policies, with validity of 18 months.
Acquisition Of Intermonte Will Broaden Service Offerings And Strengthen Competitive Position
Strategic acquisition of Intermonte drives revenue growth by expanding services and capturing more value chain.Hissedar Getirileri
| BGN | IT Capital Markets | IT Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.0% | -1.7% | 0.7% |
| 1Y | 5.1% | 15.5% | 20.1% |
Getiri vs. Endüstri: BGN geçen yıl % 15.5 oranında getiri sağlayan Italian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: BGN geçen yıl % 20.1 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| BGN volatility | |
|---|---|
| BGN Average Weekly Movement | 4.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.2% |
| Market Average Movement | 5.1% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 8.4% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BGN son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: BGN 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1,329 | Gian Mossa | www.bancagenerali.com |
Banca Generali S.p.A., İtalya'da finansal danışmanlar aracılığıyla yüksek net değere sahip, varlıklı ve özel müşterilere yönelik finansal ürün ve hizmetlerin dağıtımını yapmaktadır. Şirket, Senior Partner CGU (SP CGU) ve Private Banking CGU (PB CGU) olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Cari ve mevduat hesapları, diğer ısmarlama bankacılık ve ödeme hizmetlerini içeren bankacılık hesapları ve hizmetleri; finansal araçlar için saklama ve yönetim hizmetleri; ikincil ve birincil piyasalarda menkul kıymetlerin alım satımı konusunda danışmanlık hizmetleri; yatırım fonları ve portföy yönetimi çözümleri gibi varlık yönetimi hizmetleri; sigorta ürünlerinin dağıtımı; sigorta yatırımları; ve emeklilik planlaması, kurumsal finansman, gayrimenkul ve sanat danışmanlığı ve aile koruma çözümleri dahil olmak üzere varlık yönetimi ve güven hizmetleri sunmaktadır.
Banca Generali S.p.A. Temel Bilgiler Özeti
| BGN temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | €6.29b |
| Kazançlar(TTM) | €461.98m |
| Gelir(TTM) | €1.03b |
BGN aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| BGN gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | €1.03b |
| Gelir Maliyeti | €1.50m |
| Brüt Kâr | €1.03b |
| Diğer Giderler | €567.75m |
| Kazançlar | €461.98m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
Jul 29, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 4.06 |
| Brüt Marj | 99.85% |
| Net Kâr Marjı | 44.80% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 109.8% |
BGN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
BGN güvenilir bir temettü ödüyor mu?
BGN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Banca Generali temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Feb 22 2027 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Feb 24 2027 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 275 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 277 days |
BGN güvenilir bir temettü ödüyor mu?
BGN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/22 07:39 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/22 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Banca Generali S.p.A. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Venturi | Banca Akros S.p.A. (ESN) |