Blackstone Inc.

BIT:1BX Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.6b

Blackstone Değerleme

1BX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1BX ( €109.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €94.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1BX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1BX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1BX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarUS$3.02b
Piyasa DeğeriUS$158.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1BX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1BX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
BGN Banca Generali
14.4x1.32%€6.4b
AZM Azimut Holding
10x1.06%€5.2b
ANIM Anima Holding
7.8x-5.05%€2.1b
TIP Tamburi Investment Partners
18.7x-11.25%€1.4b
1BX Blackstone
33.5x23.75%€158.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1BX Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1BX'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BX 33.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies38PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1BX Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1BX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1BX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1BX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€109.70
€123.40
+12.49%
16.93%€182.41€100.11n/a20
Apr ’27€99.55
€135.39
+36.00%
15.16%€187.61€106.46n/a19
Mar ’27€94.10
€141.35
+50.22%
9.59%€182.56€116.33n/a19
Feb ’27€119.14
€145.08
+21.77%
9.04%€181.29€131.54n/a17
Jan ’27€132.28
€153.87
+16.32%
7.13%€182.36€141.65n/a17
Dec ’26€126.36
€156.28
+23.68%
8.21%€185.95€141.84n/a16
Nov ’26€128.98
€154.36
+19.68%
8.46%€184.60€141.67n/a18
Oct ’26€144.38
€155.46
+7.67%
9.27%€183.33€127.91n/a19
Sep ’26€149.40
€155.32
+3.96%
9.50%€183.80€128.24n/a19
Aug ’26€151.86
€157.30
+3.58%
9.95%€188.30€126.99n/a18
Jul ’26€128.30
€125.47
-2.21%
11.60%€166.25€92.45n/a21
Jun ’26€121.14
€129.39
+6.81%
11.75%€172.17€95.75n/a21
May ’26€114.68
€129.49
+12.91%
9.77%€155.00€96.54n/a20
Apr ’26n/a
€169.02
0%
12.66%€215.97€136.25€99.5520
Mar ’26n/a
€174.65
0%
11.54%€221.56€146.44€94.1021
Feb ’26n/a
€178.13
0%
11.68%€224.78€148.56€119.1420
Jan ’26n/a
€171.89
0%
12.89%€221.24€140.44€132.2820
Dec ’25n/a
€160.72
0%
11.13%€196.87€126.83€126.3620
Nov ’25n/a
€152.58
0%
10.68%€188.76€123.39€128.9820
Oct ’25n/a
€124.41
0%
9.93%€147.29€97.89€144.3821
Sep ’25n/a
€120.57
0%
9.57%€146.63€97.46€149.4020
Aug ’25n/a
€123.60
0%
9.99%€151.14€100.45€151.8618
Jul ’25n/a
€116.92
0%
9.25%€134.12€93.14€128.3017
Jun ’25n/a
€116.52
0%
9.25%€133.66€92.82€121.1417
May ’25n/a
€117.38
0%
9.33%€134.52€93.42€114.6817
Apr ’25n/a
€119.03
0%
11.44%€139.65€89.38n/a20
€123.7
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blackstone Inc. 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays