Hilton Worldwide Holdings Inc.

BIT:1HLT Stok Raporu

Piyasa değeri: €51.8b

Hilton Worldwide Holdings Değerleme

1HLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€207.64
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1HLT ( €215.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €207.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HLT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUS$1.54b
Piyasa DeğeriUS$55.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
LTMC Lottomatica Group
45.9x31.9%€4.5b
MAR Marriott International
28.6x10.7%US$67.0b
ABNB Airbnb
30.5x13.2%US$80.7b
AMS Amadeus IT Group
26.1x10.9%€32.7b
1HLT Hilton Worldwide Holdings
36.8x12.9%€56.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HLT Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HLT'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HLT 36.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies21PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HLT Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€215.70
€244.46
+13.3%
9.8%€288.91€208.35n/a26
Mar ’26€252.30
€252.83
+0.2%
9.1%€296.68€213.95n/a27
Feb ’26€247.70
€235.28
-5.0%
10.5%€285.55€187.04n/a27
Jan ’26€237.30
€233.49
-1.6%
11.6%€285.73€178.58n/a26
Dec ’25€240.40
€224.06
-6.8%
10.1%€260.27€175.73n/a26
Nov ’25€219.00
€214.48
-2.1%
10.0%€252.30€170.35n/a26
Oct ’25€206.30
€195.56
-5.2%
9.0%€228.57€161.98n/a26
Sep ’25€197.10
€196.83
-0.1%
8.3%€229.34€162.52n/a25
Aug ’25€194.05
€202.39
+4.3%
8.1%€234.09€167.73n/a25
Jul ’25€199.25
€201.94
+1.4%
8.3%€237.82€170.41n/a25
Jun ’25€181.65
€197.97
+9.0%
8.3%€233.60€167.39n/a24
May ’25€186.00
€199.00
+7.0%
8.4%€236.78€169.66n/a23
Apr ’25€197.90
€192.94
-2.5%
8.1%€226.04€162.38n/a24
Mar ’25€188.35
€185.00
-1.8%
8.6%€219.27€141.56€252.3023
Feb ’25€175.65
€166.09
-5.4%
9.7%€198.29€133.73€247.7023
Jan ’25€164.30
€156.22
-4.9%
7.5%€172.91€131.27€237.3023
Dec ’24€157.10
€153.81
-2.1%
6.9%€174.31€132.33€240.4022
Nov ’24€142.65
€158.07
+10.8%
7.0%€179.90€136.58€219.0022
Oct ’24€142.10
€152.95
+7.6%
5.9%€170.42€135.78€206.3021
Sep ’24€139.65
€148.99
+6.7%
6.2%€166.82€132.91€197.1022
Aug ’24€141.00
€147.63
+4.7%
6.3%€165.71€132.02€194.0522
Jul ’24€133.35
€141.66
+6.2%
5.0%€155.07€129.53€199.2520
Jun ’24€128.00
€144.32
+12.7%
5.1%€157.83€131.83€181.6520
May ’24€130.40
€141.19
+8.3%
5.5%€154.96€129.43€186.0019
Apr ’24€129.48
€140.38
+8.4%
5.9%€155.87€125.62€197.9020
Mar ’24€135.42
€143.84
+6.2%
6.4%€161.14€122.28€188.3520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€242.65
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hilton Worldwide Holdings Inc. 45 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research