Safilo Group Değerleme

SFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFL ( €0.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€1.01b
Piyasa Değeri€359.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
OVS OVS
0.4x2.5%€656.2m
SFER Salvatore Ferragamo
0.8x2.7%€906.3m
FPE Fope
2x11.4%€125.3m
PQ Piquadro
0.5xn/a€97.2m
SFL Safilo Group
0.4x3.4%€360.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SFL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFL'nin PS Oranı, IT Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECNL Aquafil
0.1x7.0%US$62.19m
CSP CSP International Fashion Group
0.1xn/aUS$11.51m
MNL Monnalisa
0.1x16.7%US$4.76m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SFL 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.87
€1.25
+43.6%
17.9%€1.60€1.00n/a5
Nov ’25€1.00
€1.27
+26.7%
16.3%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.08
€1.31
+21.5%
12.7%€1.60€1.18n/a5
Sep ’25€1.23
€1.34
+8.6%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Aug ’25€1.03
€1.34
+29.6%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Jul ’25€1.03
€1.34
+29.6%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Jun ’25€1.17
€1.37
+16.7%
13.8%€1.60€1.18n/a4
May ’25€1.17
€1.34
+14.9%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Apr ’25€1.20
€1.34
+11.5%
13.1%€1.60€1.18n/a4
Mar ’25€1.19
€1.29
+9.1%
17.7%€1.60€0.99n/a4
Feb ’25€1.10
€1.29
+18.0%
17.7%€1.60€0.99n/a4
Jan ’25€0.91
€1.24
+35.7%
19.1%€1.60€0.99n/a4
Dec ’24€0.82
€1.32
+61.6%
16.4%€1.60€1.07n/a3
Nov ’24€0.77
€1.45
+89.2%
12.3%€1.70€1.30€1.003
Oct ’24€0.85
€1.52
+78.9%
9.5%€1.70€1.35€1.083
Sep ’24€0.99
€1.52
+53.1%
9.5%€1.70€1.35€1.233
Aug ’24€1.13
€1.67
+47.6%
5.7%€1.80€1.60€1.033
Jul ’24€1.24
€1.70
+36.9%
4.8%€1.80€1.60€1.033
Jun ’24€1.18
€1.70
+44.1%
4.8%€1.80€1.60€1.173
May ’24€1.31
€1.70
+30.3%
4.8%€1.80€1.60€1.173
Apr ’24€1.41
€1.70
+20.6%
4.8%€1.80€1.60€1.203
Mar ’24€1.39
€1.70
+22.4%
4.8%€1.80€1.60€1.193
Feb ’24€1.37
€1.73
+26.7%
7.3%€1.90€1.60€1.103
Jan ’24€1.52
€1.81
+18.7%
9.1%€2.00€1.60€0.913
Dec ’23€1.51
€1.81
+19.3%
9.1%€2.00€1.60€0.823
Nov ’23€1.44
€1.79
+24.4%
8.9%€2.00€1.60€0.774

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin