Fope Değerleme

FPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPE ( €23.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FPE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
PQ Piquadro
9.5xn/a€100.1m
PTR Pattern
3.7x-48.0%€77.3m
OVS OVS
13.8x14.1%€687.7m
SFER Salvatore Ferragamo
107x36.8%€996.5m
FPE Fope
21x22.7%€123.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (35.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPE'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPE Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.60
€36.33
+54.0%
6.9%€39.00€33.00n/a3
Oct ’25€25.80
€36.75
+42.4%
10.2%€40.50€33.00n/a2
Sep ’25€26.80
€38.25
+42.7%
5.9%€40.50€36.00n/a2
Aug ’25€28.00
€38.25
+36.6%
5.9%€40.50€36.00n/a2
Jul ’25€28.00
€38.25
+36.6%
5.9%€40.50€36.00n/a2
Jun ’25€28.20
€38.25
+35.6%
5.9%€40.50€36.00n/a2
May ’25€28.00
€38.56
+37.7%
4.9%€40.50€36.00n/a3
Apr ’25€27.00
€38.89
+44.0%
5.8%€41.50€36.00n/a3
Mar ’25€29.20
€39.56
+35.5%
3.7%€41.50€38.00n/a3
Feb ’25€27.60
€39.56
+43.3%
3.7%€41.50€38.00n/a3
Jan ’25€29.40
€39.56
+34.5%
3.7%€41.50€38.00n/a3
Dec ’24€28.20
€39.56
+40.3%
3.7%€41.50€38.00n/a3
Nov ’24€23.80
€39.56
+66.2%
3.7%€41.50€38.00€24.003
Oct ’24€29.80
€41.67
+39.8%
1.5%€42.50€41.01€25.803
Sep ’24€32.00
€41.67
+30.2%
1.5%€42.50€41.01€26.803
Aug ’24€33.80
€41.67
+23.3%
1.5%€42.50€41.01€28.003
Jul ’24€32.00
€41.67
+30.2%
1.5%€42.50€41.01€28.003
Jun ’24€32.80
€41.67
+27.0%
1.5%€42.50€41.01€28.203
May ’24€33.20
€39.17
+18.0%
7.5%€41.50€35.00€28.003
Apr ’24€33.20
€33.90
+2.1%
7.2%€36.19€30.50€27.003
Mar ’24€33.20
€33.90
+2.1%
7.2%€36.19€30.50€29.203
Feb ’24€31.00
€33.90
+9.3%
7.2%€36.19€30.50€27.603
Jan ’24€27.60
€30.29
+9.8%
2.2%€31.00€29.38€29.403
Dec ’23€31.20
€30.29
-2.9%
2.2%€31.00€29.38€28.203
Nov ’23€37.20
€30.29
-18.6%
2.2%€31.00€29.38€23.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin