Gentili Mosconi Değerleme

GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GM ( €2.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
ZUC Vincenzo Zucchi	8.6x	n/a	€39.1m
GML G.M. Leather	10.7x	n/a	€12.7m
CLF Caleffi	6.6x	n/a	€11.6m
PTR Pattern	3.6x	-48.0%	€74.9m
GM Gentili Mosconi	13x	19.7%	€47.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GM Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GM'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GM Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.51	€3.10 +23.5%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€2.47	€3.10 +25.5%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€2.40	€3.10 +29.2%	3.2%	€3.20	€3.00	n/a	2
Sep ’25	€2.65	€3.60 +35.8%	2.8%	€3.70	€3.50	n/a	2
Aug ’25	€2.56	€3.60 +40.6%	2.8%	€3.70	€3.50	n/a	2
Jul ’25	€2.82	€3.75 +33.0%	6.7%	€4.00	€3.50	n/a	2
Jun ’25	€3.06	€4.15 +35.6%	15.7%	€4.80	€3.50	n/a	2
May ’25	€3.31	€4.50 +36.0%	6.7%	€4.80	€4.20	n/a	2
Apr ’25	€3.64	€4.50 +23.6%	6.7%	€4.80	€4.20	n/a	2
Mar ’25	€3.40	€4.60 +35.3%	8.7%	€5.00	€4.20	n/a	2
Feb ’25	€3.45	€4.70 +36.2%	6.4%	€5.00	€4.40	n/a	2
Jan ’25	€3.50	€4.85 +38.6%	9.3%	€5.30	€4.40	n/a	2
Dec ’24	€3.33	€4.85 +45.6%	9.3%	€5.30	€4.40	n/a	2
Nov ’24	€3.31	€5.00 +51.1%	6.0%	€5.30	€4.70	€2.47	2
Oct ’24	€3.39	€4.85 +43.1%	3.1%	€5.00	€4.70	€2.40	2
Sep ’24	€3.40	€4.90 +44.1%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.65	2
Aug ’24	€3.50	€4.90 +40.0%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.56	2
Jul ’24	€3.62	€4.90 +35.4%	2.0%	€5.00	€4.80	€2.82	2
Jun ’24	€3.79	€4.90 +29.3%	2.0%	€5.00	€4.80	€3.06	2
May ’24	€3.79	€4.90 +29.3%	2.0%	€5.00	€4.80	€3.31	2
Apr ’24	€3.75	€4.83 +28.7%	0.5%	€4.85	€4.80	€3.64	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.