Monnalisa Değerleme
MNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MNL ( €0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MNL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MNL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €40.10m |
| Piyasa Değeri | €4.54m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -13.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MNL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
ELG Eligo | 6x | n/a | €11.3m |
CSP CSP International Fashion Group | 0.1x | n/a | €11.0m |
GIS Gismondi 1754 | 0.9x | 13.5% | €12.4m |
AEF Aeffe | 0.2x | -4.3% | €79.9m |
MNL Monnalisa | 0.1x | 16.7% | €4.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MNL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MNL'nin PS Oranı, IT Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 7.4% | |
MNL Monnalisa | 0.1x | 16.7% | US$4.76m |
ECNL Aquafil | 0.1x | 7.0% | US$61.79m |
CSP CSP International Fashion Group | 0.1x | n/a | US$11.51m |
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 11.9% | |
MNL Monnalisa | 0.1x | 119.1% | US$4.76m |
Price-To-Sales vs Sektör: MNL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MNL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MNL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.