Gismondi 1754 Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GIS ( €2.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.61 )

GIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIS ( €2.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	€14.02m
Piyasa Değeri	€12.15m

GIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-24.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
ELG Eligo	6x	n/a	€11.3m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	€10.8m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	€4.3m
PQ Piquadro	0.5x	n/a	€96.3m
GIS Gismondi 1754	0.9x	13.5%	€12.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: GIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GIS'nin PS Oranı, IT Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	US$60.48m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	US$11.30m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	US$4.48m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIS Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GIS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.