Aquafil Değerleme

ECNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECNL ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECNL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECNL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECNL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECNL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	€545.24m
Piyasa Değeri	€59.53m

ECNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECNL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
GM Gentili Mosconi	1x	3.8%	€46.0m
RAT Ratti	0.6x	n/a	€54.2m
ZUC Vincenzo Zucchi	0.3x	n/a	€37.7m
GML G.M. Leather	0.4x	12.0%	€13.8m
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	€59.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECNL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECNL'nin PS Oranı, IT Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	7.4%
ECNL Aquafil	0.1x	7.0%	US$63.07m
CSP CSP International Fashion Group	0.1x	n/a	US$11.68m
MNL Monnalisa	0.1x	16.7%	US$5.20m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	12.0%
ECNL Aquafil	0.1x	68.0%	US$63.07m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECNL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECNL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECNL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECNL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.