Peloton Interactive, Inc.

BIT:1PTON Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Peloton Interactive Değerleme

1PTON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PTON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PTON ( €4.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PTON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PTON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PTON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PTON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PTON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PTON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.2x
KazançlarUS$23.20m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PTON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PTON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SL Sanlorenzo
12x4.58%€1.3b
TGYM Technogym
27.9x9.42%€3.4b
YACHT Ferretti
11.3x6.72%€1.0b
RFG Racing Force
24x11.03%€128.5m
1PTON Peloton Interactive
103.2x44.38%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PTON Price-To-Earnings Oranı ( 103.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PTON'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PTON 103.2xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PTON Price-To-Earnings Oranı ( 103.2 x) baz alındığında, Italian Leisure sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PTON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PTON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.2x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PTON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.2 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PTON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.82
€7.04
+46.11%
44.56%€17.40€3.48n/a16
Jun ’27€5.40
€6.96
+28.90%
44.56%€17.20€3.44n/a16
May ’27€4.73
€6.72
+42.07%
47.01%€17.07€3.41n/a16
Apr ’27€3.80
€6.81
+79.43%
47.01%€17.29€3.46n/a16
Mar ’27€3.40
€6.63
+95.17%
47.01%€16.85€3.37n/a16
Feb ’27€4.67
€8.63
+84.84%
32.41%€16.86€5.06n/a16
Jan ’27€5.33
€8.90
+66.99%
31.38%€17.06€5.12n/a16
Dec ’26€5.84
€9.05
+54.82%
31.38%€17.35€5.21n/a16
Nov ’26€6.30
€8.77
+39.24%
32.47%€17.23€4.31n/a16
Oct ’26€7.26
€8.57
+18.06%
33.39%€17.04€4.26n/a16
Sep ’26€6.28
€8.45
+34.54%
34.54%€17.18€4.30n/a16
Aug ’26€5.68
€7.86
+38.36%
39.21%€17.27€3.45n/a16
Jul ’26€5.64
€7.55
+33.97%
38.13%€17.15€3.43n/a18
Jun ’26€6.26
€7.81
+24.82%
38.91%€17.65€3.53€5.4017
May ’26€5.99
€8.11
+35.42%
37.51%€17.51€3.50€4.7317
Apr ’26€5.78
€9.15
+58.51%
30.94%€18.38€4.59€3.8017
Mar ’26n/a
€9.52
0%
30.94%€19.11€4.78€3.4017
Feb ’26n/a
€9.09
0%
34.90%€19.58€4.89€4.6717
Jan ’26n/a
€8.75
0%
36.43%€19.17€4.79€5.3317
Dec ’25n/a
€7.51
0%
44.73%€18.31€2.29€5.8417
Nov ’25n/a
€7.05
0%
51.18%€18.46€2.31€6.3017
Oct ’25n/a
€4.78
0%
67.95%€17.92€1.79€7.2619
Sep ’25n/a
€4.74
0%
68.54%€17.87€1.79€6.2819
Aug ’25n/a
€4.42
0%
79.36%€18.36€1.84€5.6819
Jul ’25n/a
€4.54
0%
78.34%€18.67€1.87€5.6419
Jun ’25n/a
€4.39
0%
78.31%€18.42€1.84€6.2620
€7.16
Fair Value
31.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peloton Interactive, Inc. 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird