Paychex, Inc.

BIT:1PAYX Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.5b

Paychex Değerleme

1PAYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PAYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PAYX ( €82.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PAYX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PAYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PAYX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PAYX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PAYX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PAYX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$1.60b
Piyasa DeğeriUS$34.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PAYX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PAYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
6098 Recruit Holdings
20.4x10.53%JP¥9.4t
ADP Automatic Data Processing
20.6x6.43%US$86.6b
TNXT Tinexta
59.1x34.22%€699.4m
PAYC Paycom Software
15.5x6.05%US$6.8b
1PAYX Paychex
21.5x11.20%€34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PAYX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (28.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PAYX'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PAYX 21.5xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies13PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PAYX Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PAYX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PAYX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PAYX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PAYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.43
€101.03
+22.56%
9.80%€125.58€83.15n/a15
Feb ’27€85.63
€101.07
+18.03%
8.80%€124.79€82.63n/a15
Jan ’27€96.29
€103.88
+7.89%
6.99%€125.87€93.56n/a14
Dec ’26€93.20
€114.81
+23.19%
7.40%€129.21€98.20n/a14
Nov ’26€102.48
€116.86
+14.04%
5.83%€130.13€105.84n/a14
Oct ’26€105.06
€115.76
+10.18%
5.91%€127.83€103.97n/a12
Sep ’26€118.68
€126.96
+6.97%
6.07%€137.87€105.13n/a12
Aug ’26€126.40
€127.25
+0.67%
6.81%€140.48€103.87n/a13
Jul ’26€123.44
€124.25
+0.65%
7.77%€140.96€104.22n/a15
Jun ’26€138.36
€129.07
-6.71%
6.69%€139.40€107.64n/a15
May ’26€127.88
€128.45
+0.44%
6.33%€140.00€115.19n/a15
Apr ’26n/a
€133.96
0%
6.31%€145.96€120.09n/a15
Mar ’26n/a
€135.17
0%
5.52%€147.17€116.18€78.5115
Feb ’26n/a
€135.46
0%
5.38%€145.68€116.54€85.6315
Jan ’26n/a
€132.30
0%
6.80%€143.87€110.30€96.2916
Dec ’25n/a
€126.65
0%
7.10%€141.57€108.54€93.2016
Nov ’25n/a
€121.24
0%
6.74%€134.90€104.82€102.4816
Oct ’25n/a
€116.02
0%
7.27%€133.70€103.89€105.0616
Sep ’25n/a
€108.96
0%
4.67%€116.84€98.87€118.6816
Aug ’25n/a
€112.86
0%
4.67%€120.98€102.37€126.4017
Jul ’25n/a
€113.16
0%
4.66%€121.36€102.69€123.4417
Jun ’25n/a
€112.67
0%
4.44%€121.19€103.47€138.3617
May ’25n/a
€113.19
0%
4.33%€121.84€104.03€127.8818
Apr ’25n/a
€110.85
0%
4.69%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25n/a
€112.34
0%
4.70%€120.42€100.04n/a18
€102.71
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paychex, Inc. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Lisa Dejong EllisBernstein