Innovatec Değerleme

INC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INC ( €0.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
Kazançlar€1.37m
Piyasa Değeri€75.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
ELSA ELSA Solutions
5.4x25.1%€7.4m
IRC IRCE
6.4x33.2%€56.1m
EDAC EdiliziAcrobatica
21.4x46.2%€62.5m
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m
INC Innovatec
55.6x65.8%€75.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INC Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INC'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INC 55.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INC Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, Italian Electrical sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin