ELSA Solutions S.p.A.

BIT:ELSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4m

ELSA Solutions Değerleme

ELSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELSA ( €2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar€1.37m
Piyasa Değeri€7.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
INC Innovatec
55.6x65.8%€75.9m
ATON ATON Green Storage
2.5x-58.9%€14.0m
TNX Tenax International
8.9xn/a€9.3m
GEL Gel
23.2xn/a€11.2m
ELSA ELSA Solutions
5.4x25.1%€7.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELSA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELSA'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELSA 5.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELSA Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Italian Electrical sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-3.6%

1Y

12.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.2%