Lemon Sistemi Değerleme
LS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LS ( €1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | €13.78m |
| Piyasa Değeri | €16.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
ATON ATON Green Storage | 0.3x | -23.2% | €13.9m |
ESPE Espe | 0.7x | 31.0% | €31.9m |
ENY Energy | 0.9x | 17.1% | €43.0m |
BE Beghelli | 0.3x | 6.9% | €47.4m |
LS Lemon Sistemi | 1.2x | 32.4% | €16.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: LS Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LS'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: LS Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Italian Electrical sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CNH Industrial
US$13.6b
An equipment and services company, engages in the design, production, marketing, sale, and financing of agricultural and construction equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
1CNHI
US$10.29
7D
2.4%
1Y
8.7%
Fincantieri
€1.8b
Operates in the shipbuilding industry worldwide.
FCT
€5.65
7D
-2.6%
1Y
6.0%
TREVI - Finanziaria Industriale
€91.5m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.29
7D
1.2%
1Y
16.7%