BIFIRE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FIRE (€2.92) is trading below our estimate of [[fair value]] (€5.5)

FIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIRE (€2.92) is trading below our estimate of fair value (€5.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIRE is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

FIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FIRE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FIRE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIRE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€49.86m

FIRE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
SCK Sciuker Frames	2x	n/a	€44.2m
NUS Nusco	7x	26.7%	€19.3m
LUVE LU-VE	19.2x	13.2%	€595.1m
ARIS Ariston Holding	23.2x	47.8%	€1.3b
FIRE BIFIRE	7.4x	2.4%	€49.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the peer average (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIRE'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the European Building industry average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.4x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.92	€4.95 +69.5%	9.1%	€5.40	€4.50	n/a	2
Oct ’25	€2.76	€4.80 +73.9%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
Sep ’25	€2.76	€4.80 +73.9%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
Aug ’25	€2.88	€4.80 +66.7%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
Jul ’25	€3.14	€4.80 +52.9%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
Jun ’25	€3.26	€4.80 +47.2%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
May ’25	€3.42	€4.80 +40.4%	12.5%	€5.40	€4.20	n/a	2
Apr ’25	€3.50	€4.35 +24.3%	3.4%	€4.50	€4.20	n/a	2
Mar ’25	€3.48	€4.35 +25.0%	3.4%	€4.50	€4.20	n/a	2
Feb ’25	€3.40	€4.35 +27.9%	3.4%	€4.50	€4.20	n/a	2
Jan ’25	€3.38	€4.35 +28.7%	3.4%	€4.50	€4.20	n/a	2
Dec ’24	€2.74	€4.35 +58.8%	3.4%	€4.50	€4.20	n/a	2
Nov ’24	€3.22	€4.35 +35.1%	3.4%	€4.50	€4.20	€2.92	2
Oct ’24	€3.10	€4.30 +38.7%	2.3%	€4.40	€4.20	€2.76	2
Sep ’24	€3.34	€4.45 +33.2%	1.1%	€4.50	€4.40	€2.76	2
Aug ’24	€3.42	€4.45 +30.1%	1.1%	€4.50	€4.40	€2.88	2
Jul ’24	€3.22	€4.45 +38.2%	1.1%	€4.50	€4.40	€3.14	2
Jun ’24	€3.60	€4.45 +23.6%	1.1%	€4.50	€4.40	€3.26	2
May ’24	€3.40	€4.70 +38.2%	4.3%	€4.90	€4.50	€3.42	2
Apr ’24	€3.09	€4.70 +52.1%	4.3%	€4.90	€4.50	€3.50	2
Mar ’24	€3.36	€4.70 +40.1%	4.3%	€4.90	€4.50	€3.48	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.