ErreDue Değerleme
RDUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RDUE ( €7.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDUE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RDUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RDUE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RDUE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.4x |
| Kazançlar | €2.89m |
| Piyasa Değeri | €47.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RDUE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
FVI Fervi | 11.1x | 13.7% | €39.6m |
ESAU Esautomotion | 21.1x | 31.1% | €35.1m |
VLT Valtecne | 11.7x | 14.3% | €35.4m |
ILP ILPRA | 13.1x | 20.4% | €55.8m |
RDUE ErreDue | 16.4x | 50.2% | €47.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RDUE Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RDUE'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RDUE Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RDUE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.4x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDUE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.60 | €12.15 +59.9% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.90 | €12.15 +76.1% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.75 | €12.55 +43.4% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.80 | €12.55 +28.1% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.65 | €12.55 +30.1% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.80 | €12.55 +28.1% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.85 | €12.55 +27.4% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.28
7D
-4.4%
1Y
12.2%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Biesse
€198.4m
Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.
BSS
€7.24
7D
-1.6%
1Y
-35.8%